Завтра в Premium провожу Q&A стрим

Покопаемся в макро и рыночном консенсусе, обсудим почему не растут акции майнеров и чего от них ждать после халвинга, проанализируем индустрии и секторы с хорошим потенциалом роста до конца года.
Также каждый участник сможет задать свой вопрос, который "не гуглится"😉

❗️Q&A сессия состоится завтра 11 апреля в 18:00 GMT+3. Для участия необходимо активировать подписку в нашем боте @ivascopremiumbot
Запись прошлых эфиров, как и всего контента по подписке, доступна в истории Premium канала, поэтому даже новые подписчики смогут посмотреть доступные публикации с Q&A, вебинарами, аналитикой и торговыми идеями.

❗️Ситуация с геополитикой на Ближнем Востоке накаляется. Израиль ожидает нападение Ирана в ближайшие дни.

Волатильность на рынках взлетела, так как инвесторы нервничают и активно скупают страховки. Сейчас стоит быть более осторожными и спекулятивные позиции через выходные не переносить, так как при реализации негативного сценария открытие понедельника может быть с неприятными гэпами. Поэтому даже по активам с сильным бычьим моментумом (товары и драгметаллы), о покупке которых в последнее время я писал тут1 и тут2, стоит перестраховаться.

Очень интересно как поведет себя крипта. На рынке есть мнение, что крипта может оказаться хеджем в текущей ситуации. Я думаю, что если рынки прольют на эскалации конфликта, то этот класс активов не станет исключением (тем более перед халвингом по статистике наблюдается слабая динамика). При этом, ожидаю, что среднесрочный бычий настрой сохранится и просадку будут активно откупать (особенно после халвинга).

🔥Фокус рынка на этой неделе🔥

📣 Квартальные отчеты технологических гигантов
Крупные технологические компании, такие как Microsoft, Meta Platforms, Google и Tesla, будут отчитываться на этой неделе. Обычно, по итогам отчетов «тяжеловесов» становится понятно в какую сторону будет дуть ветер на рынке акций.
Отдельного внимания заслуживают акции Tesla из-за возможных изменений в стратегии роста компании и недавних снижений цен на их модели. Бумага погружается на дно уже продолжительное время, в результате чего в ней скопилось много шортов. Даже после месячного OpEx признаков разворота не видно, но, возможно, предприимчивый Илон найдет способ как пожечь эти шорты? Хотя, по правде говоря, в этот сценарий пока слабо верится.

📣 Ставка ФРС
Ожидания относительно снижения ставки Федеральной резервной системы резко изменились. Теперь из-за сильного рынка труда и растущей инфляции инвесторы ожидают всего одно снижение ставки в 2024 году (в начале года ждали шесть). Подобный сдвиг в ожиданиях привел к росту доходностей трежерей и падению акций. Большинство негатива уже в цене, но до майского заседания ФРС, думаю, инвесторы вряд ли наберутся смелости, чтобы прогнать медведей с рынка.

📣 Рынок нефти
Геополитическое напряжение на Ближнем Востоке вызвало рост волатильности на рынке нефти. После достижения годового максимума в $87 за баррель нефти марки WTI цены начали корректироваться, так как инвесторы верят в деэскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Думаю, нефть сейчас является одним из основных барометров настроений на рынке. В последние месяцы растущие цены на энергоносители способствовали росту инфляции, что в результате привело к сильному сдвигу в ожиданиях инвесторов по монетарной политике регулятора. Если нефтяные котировки продолжат корректироваться, то инвесторы начнут закладывать в консенсус замедление инфляции, что приведет восстановлению спроса на рисковые активы.

Динамика акций NVDA в последнее время стала барометром настроений инвесторов, поэтому для идентификации будущих трендов на рынке важно следить за этой бумагой. В пятницу на месячном OpEx был существенный пролив вниз на 10% с пробоем ключевой поддержки $830. Объемы торгов просто зашкаливали и, обычно, такие объемно-ценовые паттерны имеют большую вероятность на продолжение, нежели на разворот.

Основные поддержки в бумаге сейчас – это уровни $750 и $670, которые эквиваленты 50–60% коррекции по бычьему забегу NVDA с начала года или 25–30% коррекции от исторического максимума. Думаю, где-то в этих ценах и начнет формироваться коррекционное дно через «добой» или разгрузочный боковик. При этом важно понимать, что реальным подтверждением разворота и восстановления бычьего моментума будет поглощение пятничного объемного бара и пробой вверх сопротивления $830. В этом случае цели роста будут находиться выше отметки $1000.

🟢Друзья, не забывайте, что сейчас есть возможность присоединиться к закрытому Premium каналу, где вы получите доступ к топовым видео-обзорам, аналитике, торговым идеям, вебинарам и Q&A сессиям. Подписка не только сэкономит ваше время, нервы и деньги на текущем рынке, но и позволит прокачать скилл в торговле, заключая качественные взвешенные сделки.

Активировать подписку можно в нашем боте @ivascopremiumbot

Если есть вопросы, пишите в службу поддержки @ivasco_support_bot

Аналитики BofA заявляют, что на просадках, которые были вызваны геополитикой, нужно покупать, а не продавать.

Вероятно, эта историческая неэффективность отрабатывается и сейчас, так как инвесторы активно откупают просадку в акциях. Как и писал ранее, большинство негатива по сдвигу монетарной политики ФРС уже в цене и позитив в виде ухода геополитических рисков с радаров может восстановить спрос на рисковые активы.

Не забываем, что на этой неделе отчитываются бигтехи и во многом динамика широких индексов будет зависеть от их квартальных результатов и прогнозов. Чтобы исключить фактор этих отчетов сейчас можно присмотреться к финансовому сектору, который показывал весьма стабильный бычий тренд в этом году и опережающую динамику над широким индексом в последнее время. Большинство технических метрик показывают окончание коррекции в ETF XLF и восстановление бычьего моментума после состоявшейся коррекции к средним значениям. Установленная поддержка 39.50, вероятно, будет локальным дном, поэтому можно работать с ней для ограничения рисков, при этом потенциал роста составляет примерно 10% с таргетом 45.00.

На графике вы видите недельный кластерный чарт EURUSD. Обратите внимание, что бар прошлой недели сильно насыщен объемными аукционами, при этом сейчас мы видим пробой этой объемной зоны вверх. Похоже на классическую разгрузку медвежьего тренда через консолидацию на младших таймфреймах с последующим пробоем вверх. Выглядит логично, так как геополитические риски, на которых и был пролив, понемногу уходят с радаров инвесторов.

На что еще сейчас стоит обратить внимание, так это 🇨🇳китайский фондовый рынок. Потенциальный разворот в баксе, стимулирующая монетарная политика регулятора, рост экономической активности и апгрейды инвестиционных банков открывают хорошие перспективы для этой истории.

📊Техническая картина не менее интересна для быков. На графике вы видите популярный фонд на широкий китайский индекс акций ETF FXI. Обратите внимание, что эта история в последнее время имеет оверперформанс над американским широким индексом акций, при этом по индикаторам видно, что с начала года в ней происходила разгрузка предыдущего нисходящего тренда, а сейчас рынок уже начинает аккумуляцию лонгов.

📈Цена на данный момент поджимается к многослойному сопротивлению в зоне 25.00, где пересекаются горизонтальные и диагональные уровни, а также дневная 200-МА. Вероятность пробоя вверх очень высока. К примеру, акции Tencent (ticker: 700) уже пробили все аналогичные сопротивления и летят вверх, а это не только крупнейшая бумага по капитализации в ETF FXI, но и в целом барометр настроения инвесторов на китайском рынке. В случае пробоя вверх в фонде FXI открывается 20% потенциал роста c таргетами в ценовом диапазоне 28.00 - 30.00. От покупки работать можно как и торгуя пробой со стопами под инициирующими объемами, так и на опережение, плавно подбирая в текущем диапазоне, со стопами ниже поддержки 23.00.

Кстати, весомую долю в распродажу фондовых индексов внесла МЕТА, которая после вчерашнего отчета торгуется -16%. Вчера в закрытом канале я ставил на еще одну локальную волну снижения в индексах акций и объяснял почему жду просадки после отчетов BigTech. Очень интересно как сегодня after the bell отчитаются MSFT и GOOGL. Если их отчеты разочаруют инвесторов, то это может существенно подлить масла в огонь.

В общем пока придерживаюсь вчерашнего плана и идей с закрытого канала и держу краткосрочные шорты по индексам, биткоину, и валютной корзине против доллара... правда стопы подтянул за сегодняшние импульсы на данных по ВВП США и зафиксировал небольшую часть профита, чтобы снизить риск. Пока разворотом и не пахнет, а цели находятся на поддержках прошлой недели на дневках. А что касается среднесрочной картины, то буду ждать выступление Пауэлла, так как именно его риторика определит будущие тренды.

🇯🇵Вы йену видели?

После сегодняшнего заседания банка Японии йена пробила очередное дно. Курс USD/JPY достиг отметки 157 и индикатор RSI аж зашкаливает от такой "перекупленности" и отрыва от средних значений. Минфин Японии заявил, что они внимательно следят за курсом йены и примут меры в случае необходимости. Думаю, вероятность интервенции сильно возросла, тк быстро девальвирующая йена - это серьезная проблема для финансовой стабильности страны.

Текущий импульсный бар вверх вполне может стать "добоем" тренда, поэтому стоит внимательно следить за этим инструментом на следующей неделе. Против поезда лезть не стоит, но если на дневке нарисуют разворотные паттерны, аля пинбар или поглощение на высоких объемах торгов, то можно сыграть на развороте и реверсии к средним значениям. В случае интервенции до 150 могут пролить довольно быстро.