This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Большинство крипто монет сейчас чилят в боковиках, поэтому важно, чтобы появился изначальный импульс, который задаст дисбаланс спроса на рынке и вызовет ряд крупных ликвидаций шортов... главное запустить локомотив, а дальше уже пойдем по инерции😉
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ребята, спасибо, что так активно поддерживаете 👍 рубрику #Подкаст. Буду продолжать, приятного прослушивания!
🔹Сегодня в эфире такие темы:
00:00 • Ключевые события недели
07:09 • Чего ждать от рынка в июне
11:50 • Прогнозы по CPI и монетарной политике ФРС
17:45 • Прогноз по фондовым индексам
25:40 • Прогноз по криптовалютам
32:30 • Какой спотовый крипто ETF ждать следующим
👍, если рубрика заходит и стоит продолжать
🔹Сегодня в эфире такие темы:
00:00 • Ключевые события недели
07:09 • Чего ждать от рынка в июне
11:50 • Прогнозы по CPI и монетарной политике ФРС
17:45 • Прогноз по фондовым индексам
25:40 • Прогноз по криптовалютам
32:30 • Какой спотовый крипто ETF ждать следующим
👍, если рубрика заходит и стоит продолжать
IVASCO | Иващенко Юрий
Voice message
#Макро
US ISM Manufacturing PMI:
▫️48.7 (прогноз 49.6, пред. значение 49.2)
ISM Manufacturing PMI снизился до 48.7 в мае с 49.2 в апреле, что ниже ожиданий рынка. Это значение указывает на очередное сокращение активности в производственном секторе: спрос снова был слабым, объем производства остался стабильным, а производственные материалы оставались доступными. Наблюдалось снижение новых заказов (45.4 против 49.1), запасов (47.9 против 48.2) и невыполненных заказов. Также замедлилось производство (50.2 против 51.3), при этом занятость восстановилась (51.1 против 48.6), а цены росли медленнее (57 против 60.9).
Деловая активность в производственном секторе снижается, что однозначно является дефляционным маркером и это плюс в копилку ожиданий скорого смягчения монетарной политики ФРС (рынки ждут начало в сентябре). Подобная тенденция рынку нравится и акции, крипта, металлы и основные валюты против доллара реагируют ростом, при этом нефть погружается все глубже.
Идем по сценарию, который детально разбирал в свежем подкасте. Кто не слушал - обязательно уделите этому время, чтобы понимать консенсус и самый вероятный исход событий на рынке.
US ISM Manufacturing PMI:
▫️48.7 (прогноз 49.6, пред. значение 49.2)
ISM Manufacturing PMI снизился до 48.7 в мае с 49.2 в апреле, что ниже ожиданий рынка. Это значение указывает на очередное сокращение активности в производственном секторе: спрос снова был слабым, объем производства остался стабильным, а производственные материалы оставались доступными. Наблюдалось снижение новых заказов (45.4 против 49.1), запасов (47.9 против 48.2) и невыполненных заказов. Также замедлилось производство (50.2 против 51.3), при этом занятость восстановилась (51.1 против 48.6), а цены росли медленнее (57 против 60.9).
Деловая активность в производственном секторе снижается, что однозначно является дефляционным маркером и это плюс в копилку ожиданий скорого смягчения монетарной политики ФРС (рынки ждут начало в сентябре). Подобная тенденция рынку нравится и акции, крипта, металлы и основные валюты против доллара реагируют ростом, при этом нефть погружается все глубже.
Идем по сценарию, который детально разбирал в свежем подкасте. Кто не слушал - обязательно уделите этому время, чтобы понимать консенсус и самый вероятный исход событий на рынке.
🛢Нефть продолжает падение с отвесной скалы. Цена марки WTI уже $72.50!
На момент моей шорт рекомендации на открытом канале (в этом посте) 29 мая стоимость нефти была выше $80. За неделю профит составил 10% или примерно 800 пунктов (во фьючерсах CL на CME 1 пункт стоит $10, а в микро MCL - $1). В Premium канале я давал более конкретный вход (29 мая была торговая идея на шорт с ценой входа, стоп приказом и тейк-профитом). Вся информация остается в канале, поэтому можно легко отследить всю историю сделок.
Сейчас дисбаланс бидов в нефтяных фьючерсах просто огромный и, вероятно, медведи продолжат лить котировки с целью теста опционного уровня $70. Падение нефтяных котировок - это позитив для фондового рынка и крипты, так как это поможет ослабить инфляционную спираль и позволит регулятору быстрее перейти к смягчению финансовых условий.
Ставьте 🔥, если шорты по нефти налили профита
На момент моей шорт рекомендации на открытом канале (в этом посте) 29 мая стоимость нефти была выше $80. За неделю профит составил 10% или примерно 800 пунктов (во фьючерсах CL на CME 1 пункт стоит $10, а в микро MCL - $1). В Premium канале я давал более конкретный вход (29 мая была торговая идея на шорт с ценой входа, стоп приказом и тейк-профитом). Вся информация остается в канале, поэтому можно легко отследить всю историю сделок.
Сейчас дисбаланс бидов в нефтяных фьючерсах просто огромный и, вероятно, медведи продолжат лить котировки с целью теста опционного уровня $70. Падение нефтяных котировок - это позитив для фондового рынка и крипты, так как это поможет ослабить инфляционную спираль и позволит регулятору быстрее перейти к смягчению финансовых условий.
Ставьте 🔥, если шорты по нефти налили профита
#Макро
United States Job Openings:
▫️8.06М (прогноз 8.34М, пред. значение 8.36М)
Количество открытых вакансий в апреле сократилось на 296,000 по сравнению с предыдущим месяцем и составило 8.059 миллионов, что является самым низким показателем с февраля 2021 года и ниже рыночного консенсуса в 8.34 миллиона. В течение месяца количество вакансий уменьшилось в здравоохранении и социальной помощи (-204,000) и в государственном и местном образовании (-59,000), но увеличилось в частных образовательных услугах (+50,000). По региональному распределению количество вакансий значительно снизилось на Среднем Западе (-224,000), на Северо-Востоке (-97,000) и на Западе (-67,000), в то время как на Юге наблюдался рост (+93,000).
Рынок труда продолжает охлаждаться и это позитивный сигнал. Пауэлл должен быть доволен)
Пока бычий сценарий, который разбирали в подкасте, отрабатывается. Надеюсь, в пятницу NFP и безработица в штатах не подведут.
United States Job Openings:
▫️8.06М (прогноз 8.34М, пред. значение 8.36М)
Количество открытых вакансий в апреле сократилось на 296,000 по сравнению с предыдущим месяцем и составило 8.059 миллионов, что является самым низким показателем с февраля 2021 года и ниже рыночного консенсуса в 8.34 миллиона. В течение месяца количество вакансий уменьшилось в здравоохранении и социальной помощи (-204,000) и в государственном и местном образовании (-59,000), но увеличилось в частных образовательных услугах (+50,000). По региональному распределению количество вакансий значительно снизилось на Среднем Западе (-224,000), на Северо-Востоке (-97,000) и на Западе (-67,000), в то время как на Юге наблюдался рост (+93,000).
Рынок труда продолжает охлаждаться и это позитивный сигнал. Пауэлл должен быть доволен)
Пока бычий сценарий, который разбирали в подкасте, отрабатывается. Надеюсь, в пятницу NFP и безработица в штатах не подведут.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Макро
🇨🇦 BoC Interest Rate Decision
▫️4.75% (прогноз 4.75%, пред. значение 5.00%)
🇺🇸US ISM Services PMI
▫️53.8 (прогноз 50.8, пред. значение 49.4)
🔸Банк Канады планово понизил процентную ставку до 4.75%, а завтра ожидается, что ЕЦБ также начнет цикл снижения ставок. Регуляторы развитых стран переходят к смягчению финансовых условий и ФРС вряд ли сможет долго сопротивляться. Вероятно, макростатистика в ближайшее время "дивным образом" будет позитивной для смягчения монетарной политики и мы увидим несколько снижений ставки до конца года. Учитывая, что рынки закладывали в последнее время только одно снижение ставки ФРС, то это может сильно развернуть консенсус в позитивную сторону и поддержать летнее ралли в рисковых активах. То, что консенсус уже начинает выравниваться, подтверждается текущим ралли в бондах. Забавно, но на самом факте снижения ставки в сентябре, вероятно, рынки покажут просадку (причин много, об этом рассказывал в одном из последних подкастов на канале).
🔸Индекс деловой активности в сфере услуг в США подскочил до 53.8 в мае, достигнув максимума за последние девять месяцев и значительно превысив прогнозы в 50.8. Рост был обусловлен повышением деловой активности, ускорением роста новых заказов и замедлением поставок от поставщиков, несмотря на продолжающееся ухудшение ситуации с занятостью. Не очень хорошие цифры, так как инфляция в сфере услуг очень липкая и Пауэлл не раз об этом говорил. Будем надеяться, что это сезонный эффект, так как в последнее время деловая активность в этой сфере снижалась.
🔹Рынки на позитиве - фондовые индексы и крипта обновляют локальные максимумы. Мои прогнозы и сделки точно отрабатываются, наливая солидный профит в портфели. К примеру, мой лонг в Nasdaq, который объяснял в последнем подкасте и по которому давал конкретную сделку в Premium канале, уже забрал тейк-профит🍆 Продолжаем зарабатывать на росте, не лезем против поезда и надеемся, что NFP в пятницу не подведут🚬
🇨🇦 BoC Interest Rate Decision
▫️4.75% (прогноз 4.75%, пред. значение 5.00%)
🇺🇸US ISM Services PMI
▫️53.8 (прогноз 50.8, пред. значение 49.4)
🔸Банк Канады планово понизил процентную ставку до 4.75%, а завтра ожидается, что ЕЦБ также начнет цикл снижения ставок. Регуляторы развитых стран переходят к смягчению финансовых условий и ФРС вряд ли сможет долго сопротивляться. Вероятно, макростатистика в ближайшее время "дивным образом" будет позитивной для смягчения монетарной политики и мы увидим несколько снижений ставки до конца года. Учитывая, что рынки закладывали в последнее время только одно снижение ставки ФРС, то это может сильно развернуть консенсус в позитивную сторону и поддержать летнее ралли в рисковых активах. То, что консенсус уже начинает выравниваться, подтверждается текущим ралли в бондах. Забавно, но на самом факте снижения ставки в сентябре, вероятно, рынки покажут просадку (причин много, об этом рассказывал в одном из последних подкастов на канале).
🔸Индекс деловой активности в сфере услуг в США подскочил до 53.8 в мае, достигнув максимума за последние девять месяцев и значительно превысив прогнозы в 50.8. Рост был обусловлен повышением деловой активности, ускорением роста новых заказов и замедлением поставок от поставщиков, несмотря на продолжающееся ухудшение ситуации с занятостью. Не очень хорошие цифры, так как инфляция в сфере услуг очень липкая и Пауэлл не раз об этом говорил. Будем надеяться, что это сезонный эффект, так как в последнее время деловая активность в этой сфере снижалась.
🔹Рынки на позитиве - фондовые индексы и крипта обновляют локальные максимумы. Мои прогнозы и сделки точно отрабатываются, наливая солидный профит в портфели. К примеру, мой лонг в Nasdaq, который объяснял в последнем подкасте и по которому давал конкретную сделку в Premium канале, уже забрал тейк-профит
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Макро
ECB Interest Rate:
▫️4.25% (прогноз 4.25%, пред. значение 4.50%)
Deposit Facility Rate:
▫️3.75% (прогноз 3.75%, пред. значение 4.00%)
🔹ЕЦБ начал цикл смягчения монетарной политики. Решение по снижению ставок было ожидаемым и связано с заметным улучшением прогнозов по инфляции и замедлением экономической активности в Еврозоне. Рынки ожидают, что следующее снижение может произойти в сентябре.
🔹Обновлённый квартальный прогноз ЕЦБ предполагает, что инфляция в 2025 году в среднем составит 2.2%, а экономический рост в этом году повысится до 0.9% с ранее прогнозируемых 0.6%. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция ожидается на текущем уровне до конца года, а затем начнёт снижаться к целевым 2.0% во второй половине следующего года.
🔸В то время как ЕЦБ уже начал снижение ставок, Федеральная резервная система США и Банк Англии пока только готовятся к этому шагу. Однако, как видно на прикрепленном графике, некоторые центральные банки уже перешли к смягчению, например, Банк Канады и центральные банки Швеции и Швейцарии.
🔸Рынки отреагировали нейтрально. Как и прогнозировал, курс евро не начал падать на снижении ставки ЕЦБ, так как рынок уверен в начале цикла смягчения монетарной политики ФРС в этом году и в продолжении девальвации дорогого, на сегодняшний день, доллара США. В целом все складывается хорошо для рисковых активов. Было бы неплохо словить какую-то коррекцию на рынке, чтобы нарастить позиции на ближайшие два-три месяца. Завтра NFP, а на следующей неделе данные по инфляции в США и заседание ФРС. Где-то же должно встряхнуть, ведь входим в период турбулентности, так ведь?
ECB Interest Rate:
▫️4.25% (прогноз 4.25%, пред. значение 4.50%)
Deposit Facility Rate:
▫️3.75% (прогноз 3.75%, пред. значение 4.00%)
🔹ЕЦБ начал цикл смягчения монетарной политики. Решение по снижению ставок было ожидаемым и связано с заметным улучшением прогнозов по инфляции и замедлением экономической активности в Еврозоне. Рынки ожидают, что следующее снижение может произойти в сентябре.
🔹Обновлённый квартальный прогноз ЕЦБ предполагает, что инфляция в 2025 году в среднем составит 2.2%, а экономический рост в этом году повысится до 0.9% с ранее прогнозируемых 0.6%. По словам президента ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция ожидается на текущем уровне до конца года, а затем начнёт снижаться к целевым 2.0% во второй половине следующего года.
🔸В то время как ЕЦБ уже начал снижение ставок, Федеральная резервная система США и Банк Англии пока только готовятся к этому шагу. Однако, как видно на прикрепленном графике, некоторые центральные банки уже перешли к смягчению, например, Банк Канады и центральные банки Швеции и Швейцарии.
🔸Рынки отреагировали нейтрально. Как и прогнозировал, курс евро не начал падать на снижении ставки ЕЦБ, так как рынок уверен в начале цикла смягчения монетарной политики ФРС в этом году и в продолжении девальвации дорогого, на сегодняшний день, доллара США. В целом все складывается хорошо для рисковых активов. Было бы неплохо словить какую-то коррекцию на рынке, чтобы нарастить позиции на ближайшие два-три месяца. Завтра NFP, а на следующей неделе данные по инфляции в США и заседание ФРС. Где-то же должно встряхнуть, ведь входим в период турбулентности, так ведь?
#Макро
🇺🇸Non-farm payrolls:
▫️272K (прогноз 185K, пред. значение 165K)
🇺🇸Unemployment rate:
▫️4.0% (прогноз 3.9%, пред. значение 3.9%)
🔸Экономика США добавила 272 тыс. рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов в 185 тыс. и является самым высоким показателем за последние 5 месяцев, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 165 тыс. в апреле. Это также превышает средний месячный прирост в 232 тыс. за последние 12 месяцев и 246 тыс. за первые 4 месяца года. Данные за март также были пересмотрены в сторону понижения. С учётом пересмотров за март и апрель, занятость оказалась на 15 тыс. ниже, чем ранее сообщалось.
🔸Уровень безработицы в США вырос до 4% в мае (по сравнению с 3.9% в предыдущем месяце), что является самым высоким показателем с января 2022 года. Это стало неожиданностью для рынка, который прогнозировал сохранение уровня безработицы без изменений.
🔹Реакция рынка - умеренный негатив. Сильнее всего отреагировали доходности трежерей (доходность десятилеток выросла с 4.28% до 4.40%) и доллар США, укрепившись на 0.7% в моменте, и оказав давление на основную корзину валют и драгметаллы, при этом фондовые индексы и криптовалюты минимально просели без сильной распродажи.
🔹Вы знаете, я даже доволен, что появился хоть какой-то негатив в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Если бы мы зашли на супер позитивной ноте и сильном росте рисковых активов под эти события, я бы точно ждал подвох и какой-то локальный пролив котировок, несмотря на мои среднесрочные бычьи прогнозы. А так хорошо, что сейчас активы немного выпустят пар и на комбо-вомбо снижении инфляции (по крайней мере мои маркеры сигналят именно об этом) плюс смягчении риторики регулятора продолжат бычий забег. Вчера писал, что хотел бы увидеть небольшую встряску - получите распишитесь😉
🇺🇸Non-farm payrolls:
▫️272K (прогноз 185K, пред. значение 165K)
🇺🇸Unemployment rate:
▫️4.0% (прогноз 3.9%, пред. значение 3.9%)
🔸Экономика США добавила 272 тыс. рабочих мест в мае, что значительно выше прогнозов в 185 тыс. и является самым высоким показателем за последние 5 месяцев, по сравнению с пересмотренными в сторону понижения 165 тыс. в апреле. Это также превышает средний месячный прирост в 232 тыс. за последние 12 месяцев и 246 тыс. за первые 4 месяца года. Данные за март также были пересмотрены в сторону понижения. С учётом пересмотров за март и апрель, занятость оказалась на 15 тыс. ниже, чем ранее сообщалось.
🔸Уровень безработицы в США вырос до 4% в мае (по сравнению с 3.9% в предыдущем месяце), что является самым высоким показателем с января 2022 года. Это стало неожиданностью для рынка, который прогнозировал сохранение уровня безработицы без изменений.
🔹Реакция рынка - умеренный негатив. Сильнее всего отреагировали доходности трежерей (доходность десятилеток выросла с 4.28% до 4.40%) и доллар США, укрепившись на 0.7% в моменте, и оказав давление на основную корзину валют и драгметаллы, при этом фондовые индексы и криптовалюты минимально просели без сильной распродажи.
🔹Вы знаете, я даже доволен, что появился хоть какой-то негатив в преддверии данных по инфляции и заседания ФРС на следующей неделе. Если бы мы зашли на супер позитивной ноте и сильном росте рисковых активов под эти события, я бы точно ждал подвох и какой-то локальный пролив котировок, несмотря на мои среднесрочные бычьи прогнозы. А так хорошо, что сейчас активы немного выпустят пар и на комбо-вомбо снижении инфляции (по крайней мере мои маркеры сигналят именно об этом) плюс смягчении риторики регулятора продолжат бычий забег. Вчера писал, что хотел бы увидеть небольшую встряску - получите распишитесь😉
Что ж, исправляюсь.
Посмотрите на результаты отработки торговых идей в Premium подписке с марта 2023 по июнь 2024 с суммарным результатом 484% и винрейтом 70%👇
https://drive.google.com/file/d/1ELuLIMm7IHWwdWd4nJ6PlvP7EXM6QHRI/view?usp=sharing
В прошлом году мы начали публиковать конкретные торговые идеи на подписке, где каждая идея содержит диапазон для входа, стоп-лосс и два уровня для фиксации профита. Сделки среднесрочные (Swing), отбираются по авторской модели оценки активов, Risk/Reward всегда находится в пределах от 1:1 до 1:3 (потенциальный профит всегда больше, чем потенциальный риск, это очень важно для того, чтоб зарабатывать на торговле).
Также в подписку входит профессиональная аналитика для активных инвесторов, регулярные видео-разборы рынка с краткосрочными и среднесрочными прогнозами, образовательные вебинары и Q&A сессии, где можно получить ответы на вопросы, которые не гуглятся!
Активировать подписку можно в нашем боте @ivascopremiumbot
Если есть вопросы, пишите в службу поддержки @ivasco_support_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Друзья, привет!
В последнее время вы могли обратить внимание, что оплата Premium подписки картой была недоступна. Дело в том, что после переезда в США мне нужно было переносить бизнес юнит в эту юрисдикцию. И это было совсем непросто. Точнее в теории просто, но на практике непросто от слова совсем. Важно было нигде не затупить, так как штрафы просто дикие.
Начал я с консультаций юристов и бухгалтеров. Это было печально, так как ты платишь по 300-400 долларов за часовую консультацию и тебе везде дают абсолютно разную информацию и банально не понимаешь кому верить… В итоге, после кучи
После многих месяцев изучения налоговых и юридических вопросов пазл начал складываться. В итоге, я учредил компанию с подходящей мне юридической структурой (понимая налоговое законодательство), нашел квалифицированных юристов и бухгалтеров, подключил программу для ведения бухгалтерского учета QBO (от Intuit (тикер INTU), она тут очень популярна у мелкого и среднего бизнеса), настроил учет Sales Tax (местный НДС), открыл банковский счет для компании и подключил Stripe.
Активировать подписку со скидкой можно на сайте https://ivasco.io/subscription
Для этого используйте следующие промокоды:
IVASCO10M - для тарифа «Месяц»IVASCO10Q - для тарифа «Квартал»IVASCO10Y - для тарифа «Год»Информация о начинке подписки и результатах конкретных торговых идей 2023/24 находится в этом посте (клик). Увидимся на подписке✌️
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚠️Друзья, в субботу у Telegram был массовый сбой и у нас зависли Premium bot и Support bot. Мы уже устранили проблему и все работает. Приносим извинения за неудобства!
Если вы обращались в бот поддержки на выходных, пожалуйста, продублируйте запрос, так как из-за сбоя мы не получили ваши сообщения.
🎁Напоминаем, что в честь подключения Stripe для бесшовной оплаты картами Visa, MasterCard и AmEx мы дарим СКИДКУ 10% на все тарифы Premium подписки! Детали в этом посте.
Если вы обращались в бот поддержки на выходных, пожалуйста, продублируйте запрос, так как из-за сбоя мы не получили ваши сообщения.
🎁Напоминаем, что в честь подключения Stripe для бесшовной оплаты картами Visa, MasterCard и AmEx мы дарим СКИДКУ 10% на все тарифы Premium подписки! Детали в этом посте.
#Макро
💥 Инфляция в США продолжает снижаться
US CPI (YoY):
▫️3.3% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.4%)
US Core CPI (YoY):
▫️ 3.4% (прогноз 3.5%, пред. значение 3.6%)
Раздражают люди, которые говорят "А я же говорил"... Вас тоже?
Так вот, я же говорил, что инфляция упадет😉 Мои прогнозы хоть и были весьма смелыми, но в итоге полностью отработались! Объяснял почему инфляция будет снижаться и бычий забег в рисковых активах продолжится в подкасте (вот линк) и в последнее время много писал про об этом, к примеру, в пятницу после NFP (вот линк).
👉Почему снижение инфляции в мае было столь необходимым? Дело в том, что в мае прошлого года месячный CPI был всего 0.1% и сейчас было сложно получить down tick по годовой инфляции по выборке 12 месяцев, но месячный CPI в мае 2024 вышел на уровне 0.0%! Теперь смотрим, что было в следующих месяцах в прошлом 2023 году: июнь 0.2%, июль 0.2%, август 0.5%, сентябрь 0.4%. Видим, что самые большие up ticks в инфляции еще впереди (август и сентябрь). Как только эти месяцы уйдут из 12 месячной выборки годовая инфляция улетит ниже 3.0% и регулятор начнет шустро смягчать финансовые условия.
US CPI (YoY):
▫️3.3% (прогноз 3.4%, пред. значение 3.4%)
US Core CPI (YoY):
▫️ 3.4% (прогноз 3.5%, пред. значение 3.6%)
Раздражают люди, которые говорят "А я же говорил"... Вас тоже?
Так вот, я же говорил, что инфляция упадет😉 Мои прогнозы хоть и были весьма смелыми, но в итоге полностью отработались! Объяснял почему инфляция будет снижаться и бычий забег в рисковых активах продолжится в подкасте (вот линк) и в последнее время много писал про об этом, к примеру, в пятницу после NFP (вот линк).
👉Почему снижение инфляции в мае было столь необходимым? Дело в том, что в мае прошлого года месячный CPI был всего 0.1% и сейчас было сложно получить down tick по годовой инфляции по выборке 12 месяцев, но месячный CPI в мае 2024 вышел на уровне 0.0%! Теперь смотрим, что было в следующих месяцах в прошлом 2023 году: июнь 0.2%, июль 0.2%, август 0.5%, сентябрь 0.4%. Видим, что самые большие up ticks в инфляции еще впереди (август и сентябрь). Как только эти месяцы уйдут из 12 месячной выборки годовая инфляция улетит ниже 3.0% и регулятор начнет шустро смягчать финансовые условия.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#Макро
Основные тезисы выступления Председателя ФРС Дж. Пауэлла⤵️
▫️Ставка ожидаемо осталась на текущем уровне 5.50%
▫️Сокращение баланса ФРС (QT) продолжается по плану
▫️Последние данные по инфляции оказались ниже ожиданий и подтверждают, что тренд движется в нужном направлении и таргеты будут достигнуты
▫️Прогноз по инфляции в 2024 году повышен до 2.6% с 2.4% и в 2025 году - до 2.3% с 2.2%
▫️Прогноз по безработице в 2024 году остается на уровне 4.0%, а в 2025 году был повышен до 4.2% с 4.1%
▫️Прогноз по росту ВВП в 2024 году остается на уровне 2.1%, а в 2025 году - на уровне 2.0%
▫️ФРС прогнозирует одно снижение ставки в 2024 году на 0.25% и четыре снижения ставки в 2025 году на 1.00%
▫️ФРС считает, что пока не уместно снижать ставку, так как нужно больше уверенности, что инфляция стабильно снижается (как и говорил ранее, регулятору нужно увидеть инфляцию ниже 3% для начала цикла смягчения ДКП).
Реакция рынков⤵️
🔹Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки не верят ФРС и ожидают два снижения ставки в этом году (в сентябре и декабре).
🔹Рынок ждал большего от Пауэлла, поэтому сейчас появился умеренный негатив - индексы, валюты, металлы, трежеря и крипта откатились после роста на данных по инфляции. Обычно, по статистике, после заседания ФРС происходит медвежий откат, поэтому сейчас цена строго идет по этому паттерну. Думаю, медведи не в состоянии сейчас оказывать продолжительное давление на котировки и вскоре рост восстановится. Поэтому на откатах буду искать точки входа в лонг.
🔸Индексы находятся высоко, но, думаю, еще есть пространство для пары локальных волн роста. Тем более квартальная экспирация деривативов состоится не в эту, а следующую пятницу 21 июня и до этого события вряд ли дисбаланс сил на рынке сменится.
🔸Валюты (против доллара), металлы, трежеря и криптовалюты, в отличии от индексов, только начинают нащупывать дно после локальной просадки и не торгуются на своих максимумах, поэтому тут начинают зарождаться точки входа для быков с целями как раз на свежих максимумах.
Основные тезисы выступления Председателя ФРС Дж. Пауэлла⤵️
▫️Ставка ожидаемо осталась на текущем уровне 5.50%
▫️Сокращение баланса ФРС (QT) продолжается по плану
▫️Последние данные по инфляции оказались ниже ожиданий и подтверждают, что тренд движется в нужном направлении и таргеты будут достигнуты
▫️Прогноз по инфляции в 2024 году повышен до 2.6% с 2.4% и в 2025 году - до 2.3% с 2.2%
▫️Прогноз по безработице в 2024 году остается на уровне 4.0%, а в 2025 году был повышен до 4.2% с 4.1%
▫️Прогноз по росту ВВП в 2024 году остается на уровне 2.1%, а в 2025 году - на уровне 2.0%
▫️ФРС прогнозирует одно снижение ставки в 2024 году на 0.25% и четыре снижения ставки в 2025 году на 1.00%
▫️ФРС считает, что пока не уместно снижать ставку, так как нужно больше уверенности, что инфляция стабильно снижается (как и говорил ранее, регулятору нужно увидеть инфляцию ниже 3% для начала цикла смягчения ДКП).
Реакция рынков⤵️
🔹Согласно данным CME FedWatch Tool, рынки не верят ФРС и ожидают два снижения ставки в этом году (в сентябре и декабре).
🔹Рынок ждал большего от Пауэлла, поэтому сейчас появился умеренный негатив - индексы, валюты, металлы, трежеря и крипта откатились после роста на данных по инфляции. Обычно, по статистике, после заседания ФРС происходит медвежий откат, поэтому сейчас цена строго идет по этому паттерну. Думаю, медведи не в состоянии сейчас оказывать продолжительное давление на котировки и вскоре рост восстановится. Поэтому на откатах буду искать точки входа в лонг.
🔸Индексы находятся высоко, но, думаю, еще есть пространство для пары локальных волн роста. Тем более квартальная экспирация деривативов состоится не в эту, а следующую пятницу 21 июня и до этого события вряд ли дисбаланс сил на рынке сменится.
🔸Валюты (против доллара), металлы, трежеря и криптовалюты, в отличии от индексов, только начинают нащупывать дно после локальной просадки и не торгуются на своих максимумах, поэтому тут начинают зарождаться точки входа для быков с целями как раз на свежих максимумах.
⚠️Друзья, напоминаю, что остается совсем мало времени до окончания АКЦИИ.
▫️Не упустите возможность активировать любой тариф Premium подписки со СКИДКОЙ 10%!
Активировать подписку со скидкой можно у нас на сайте https://ivasco.io/subscription по следующим промокодам:
▫️Скидка действует до конца недели
▫️Все детали в этом посте (клик)
▫️Служба клиентской заботы @ivasco_support_bot
▫️Не упустите возможность активировать любой тариф Premium подписки со СКИДКОЙ 10%!
Активировать подписку со скидкой можно у нас на сайте https://ivasco.io/subscription по следующим промокодам:
IVASCO10M - для тарифа «Месяц»IVASCO10Q - для тарифа «Квартал»IVASCO10Y - для тарифа «Год»▫️Скидка действует до конца недели
▫️Все детали в этом посте (клик)
▫️Служба клиентской заботы @ivasco_support_bot
Планирую записать подкаст по ситуации на рынках. Дайте знать на что сделать акцент.
🔥 - Макро
🦄 - Фондовый рынок
🙈 - Товарный рынок
🐳 - Крипта
🔥 - Макро
🦄 - Фондовый рынок
🙈 - Товарный рынок
🐳 - Крипта