Обзор рынка криптовалют

📍В BTC, как я предупреждал вчера, видим коррекцию, BTC слишком сильно оторвался от закрытия пятницы (закрытие CME) и произошёл возврат к уровню (далеко от $68 800 BTC не уйдет за воскресенье). а ETH продолжает показывать силу.

На рынке довольно понятная ситуация в среднесрочной перспективе и и обманчива очевидная в краткосрочной.

Среднесрочно: ETH перебьет исторический хай и начнется сильный рост крупных монет и будет взлетать вся инфраструктура связанная с ETH. Не связанные с Ethereum сети и проекты дешеветь откровенно не будут, но мы видим как например как за неделю ETH подорожал относительно Solana на 20% и вот такую тенденцию да мы увидим.

Краткосрочно: На рынке появились плечи в лонг в большом объеме, пока Funding Rate (+23% по ETH) нам говорит о некотором балансе, но рынок из-за своего излишнего оптимизма уязвим. Сейчас любые новости связанные с каким-то даже временными препятствиями вывода ETF ETH на биржу будут драматизироваться.

TradFi
Фондовый рынок США продолжает расти, отчеты до сих пор достаточно сильные. И инвесторов это ставит в затруднительное положение, вроде бы все ждут, что ФРС обозначит когда будет снижать ставку или пойдет на какие-то решительные шаги. Но пока повода для этого нет.

✔️Новости
Компания FTX продала оставшиеся токены SOL со скидкой компаниям Pantera Capital и Fig Markets. И давление на SOL существенно снижено, больше нет этого, страха что FTX выбросит на рынок массу SOL.

✔️Базовый сценарий
Рост в понедельник продолжиться, я бы сейчас не концентрировался на BTC и его инфраструктуре, а переключил бы внимание всецело на ETH и смежные проекты.

✔️Что сегодня в лонг
SSV и LDO, UNI уже взлетели, но многие DeFi проекты на ethereum и Layer-2 стоят все еще очень дешево: CRV, AAVE, COMP. Не говоря уже про Layer-2.

✔️Лонг FLOKI пока в небольшом минусе.

✔️Идеи на сегодня:
Покупка COMP
перевод в безубыток при достижении: $71.5
стоп: $56.48
тейк-профит: $79.14

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

Начнем с исключительно позитивных новостей
⭐️52% ведущих хедж-фонда США владеют ETF BTC

534 учреждения с AUM (активами в управлении) более $1 млрд в настоящее время владеют ETF BTC, это хедж-фонды, пенсионные фонды и страховые компании.

Диаграмма выше показывает структуру распространения ETF BTC.

❗️Всего год назад средний бизнес владел 2,5 BTC на сумму около $70 000. Сейчас в среднем 4 BTC, а их стоимость превысила $280 000.

✔️«Наша страна должна быть лидером в области Криптовалют, второго места не существует», — заявил Трамп.
Трамп пытается в противовес Байдену выступает за полную либерализацию законодательства относительно криптовалют.

Но учитывая отношение Северной Америки к налогам, не думаю, что в речах Трампа есть что-то, кроме популизма перед выборами.

✔️На APTOS запустили тапалку (Tapos Cat), в стиле Notcoin и сеть APTOS превзошла Solana, зафиксировав 115,4 млн транзакций за один день 25 мая по сравнению с 31,7 млн в сети Solana. Максимальный TPS - 32 000 транзакций в секунду.

Если зайти на сайт игры Tapos Cat, то там пишут, что игра завершена. Странная история, сравните с Notcoin, в Tapos Cat участвовало всего 60 000 пользователей и такая активность. Транзакции были бесплатны для всех новых игроков в течение первых 72 часов.

✔️Аналитик Bloomberg ETF Джеймс Сейффарт заявил, что спрос на спотовые ETF Ethereum может достигать 20–25% спроса на спотовые ETF BTC. Не обольщайтесь, посмотрел как он считал, методика основана на сравнении капитализации минус дисконт, то есть о точности прогноза говорить не приходится.

Новости по airdrop, новый airdrop + c Certik Skynet не все так хорошо

✔️Certik Skynet
Ранее я выкладывал пост про Certik Skynet отличный каталог проектов с кучей инфографики и возможном Airdrop.
Связался с прес-службой Certik Skynet и предложил интервью в любом формате, т.к. про аудиты и безопасность из первых уст в 2024 году будет интересно услышать каждому. Но у компании позиция диалог с публикой вести исключительно через AMA.
Но удалось задать все-таки пару вопросов. Комментарий по airdrop: "компания не планирует выпускать токен, а магазин, который в будущем будет запущен позволит потратить полученные кристаллы". Возможно какие-то другие компании подключаться к проекту и будут финансировать активность пользователей.

Выразили озабоченность тем, что появляется множество скам-токенов, которые пытаются связать с Certik.

📍Если подытожить, то активность с Certik Skynet чисто из-за airdrop может быть опрометчива. Хотя все и выглядит так, как будто команда готовит проект к airdrop, но никаких подтверждений пока нет.

✔️Rollie Finance
Здесь пост про проект.
Это биржа фьючерсов на совсем ранней стадии в сети Scroll.
У проекта появился стейкинг, на данный момент застейкано, чуть больше 1 млн USDC:
Стейкаете USDC получаете токены RLP в будущем. Перед этим нужно перевести USDC в сеть Scroll, мост есть прямо на этом сайте.

📍Проект маленький и стадия ранняя, я стараюсь жестко фильтровать проекты, об airdrop которых пишу. Недавно проверил судьбу нескольких отсеянных проектов, оказалась в одном из них ушла половина команды и возможный airdrop перенесли на год. Так что учитывайте, проблемы случаются, хоть они и не на слуху. И не стоит вписываться во все, что обещает бесплатные токены.

С осторожностью инвестируйте в небольшие проекты на ранней стадии, тем более стоит воздержаться от вложения значительных средств.
Ссылка на проект https://app.rollie.finance/airdrop-mission/dashboard.
Доступ только по инвайтам. У меня только два осталось: 61WEA6, B1WEAB.
Другие инвайт коды можно найти у них в соц. сетях.

✔️Avalon - метавселенная и игра MMO
Проект большой и перспективный, финансировали его такие монстры как Delphi Digital, Coinbase Ventures.
Команда добротная, бывшие работники геймерской индустрии.
Что за игра я не совсем понял, есть пара видео, какая-то стрелялка. Но похоже, что делают платформу в которой можно будет создавать и подключать к метавселенной различные игры.

На прошлой неделе подтвердили, что airdrop будет точно. Выкатили квесты.

Для участия достаточно социальной активности.
Квесты здесь https://avalon.online/quests (за реферальный код начисляют дополнительные 200 поинтов, вот как вариант: TV3MiP).

❗️Дневной Spin сейчас не работает - поддержка подтвердила.
Примерно за 7-10 минут можно все сделать: лайкнуть, репостнуть, подписаться.
По срокам проведения airdrop официальной информации пока нет.

Обзор рынка криптовалют

📍Прямо сейчас происходит сложная для психологического принятия ситуация, ETH растет. Ситуация очевидная. И те кто давно на рынке не доверяет понятным для многих конструкциям, т.к. они привыкли, что толпа почти всегда ошибается, в эти моменты многие опытные инвесторы начинают играть в следующую игру: "зайду позже по лучшей цене, сейчас всех обманут и рынок развернется".
Такое же ощущение было с конца декабря по начала апреля.

Нужно принять факт, что иногда рынок довольно тупой, а толпу накажут позднее. Толпу не обязаны наказывать каждое движение =) FOMO еще не разыгралось, многие кто не следит за рынком вообще ничего не поняли про ETF ETH, и проявят интерес при $4500 по ETH (если такие цифры будут достигнуты).

Тем кто торгует S&P понять, о чем я говорю очень легко, а вот те у кого за плечами торговля акциями РФ, здесь сложнее.
Т.к. в S&P по 4 месяца подряд бывает рост и постоянно кажется, ну все ставка ФРС огромная цены на жилье снижаются, инфляция бьет рекорды. А если посмотреть телевидение РФ, так сразу захочется встать в шорт по S&P. Сейчас ситуация похожа, но на рынке криптовалют.

❗️Сегодня выходной в США. И CME не работает. Следовательно рынок нарисовал очень большой гэп на CME. Это важный фактор.

✔️Новости
Phantom становится финансовым приложением №1 в США

LINK 30 мая будет проводить большую конференцию, в прошлом году такое закончилось ростом в десятки процентов.

✔️Базовый сценарий
ETH возьмет $4000 на этой неделе, кто-то скажет, да до туда 2-3 процента всего. Зато какая высокая вероятность. Скорее $4000 ETH пойдет пробивать завтра, но гораздо меньше вероятность, что около 3 ночи.

✔️Что сегодня в лонг
LINK после небольшого отката. GRT, ETH.

✔️Лонг FLOKI закрываю в ручном режиме +22% - шикарная сделка, поздравляю всех, кто присоединялся $0.000284. Лонг COMP дает пока небольшой профит.

✔️Идеи на сегодня:
покупка ASTR при достижении $0.0928
перевод в безубыток при достижении: $0.0945
стоп: $0.0908
тейк-профит: $0.0961

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

На чем можно зарабатывать на рынке криптовалют, а на чем едва ли. Гайд (часть-3)

С частью -2 можно ознакомиться здесь.

Стейблкоины
Стейблкионы относительно рисков и доходности - это топовый инструмент мира криптовалют.

Вы не найдете в традиционной экономике депозитов под 10-30% годовых в долларах США. Даже в рублях сейчас банки предлагают от 12% до 16% годовых.

✔️На момент написания Binance предлагает на USDT - 6,6%, HTX - 10%, Bybit - 10,3%. Это гибкие депозиты, т.е. вы можете вытащить средства в любой момент с потерей процентов только за текущий день. То есть инструмент доступный любому новичку = счету до востребования предлагает 10% годовых в $.

✔️Но если вы обратитесь к DEX то найдете там уже варианты вложения в пулы ликвидности под 15-20%, где будет два актива и оба стейблкоины.

✔️Далее можно идти на больший риск и вкладываться в пулы с указанием диапазона, или в пулы ликвидности обеспечивающих какие-то операции на более мелких DEX и выйти на 30%.

Вы скажете "есть и больше доходность", я приводил именно средние цифры.
Сейчас во многих сетях есть свои стейблкоины и в них доходность бывает очень высокой.

Преимущества:
- Вы владеете активом привязанным к доллару и получаете доход, который и не доступен в TradFi.
- вас не волнует бычий или медвежий рынок, ваш актив не изменяется в цене

Недостатки:
- иксов в этой стратегии нет, это консервативная стратегия
- многие недооценивают риски стейблкионов. Это не доллар США, риски выше. Кто видел крах UST понимают это без лишних слов. Вспомните кризис региональных банков США в прошлом году и что было с USDC.
- Так же тут нет системы страхования вкладов, есть риск взлома DeFi проекта, есть риск банкротства централизованной биржи.

✔️Я знаком лично с таким кейсом: человек за 55 лет, довольно консервативный, даже инвестируя в акции на Фондовом рынке РФ, разбавлял свой портфель на половину ОФЗ. И вот решил инвестировать в крипту. От волатильности ETH и BTC ему было плохо. Поэтому он с середины 2019 года инвестировал только в стейблкоины. Можно на это смотреть с улыбкой и сказать, вложился бы в BTC уже бы получил столько иксов.
Но инвестировал он исключительно в стейблкоины, диверсификация по стейблам и сетям, биржам. В итоге он уже успел удвоить сумму инвестиций при этом, максимальная просадка составила 1%.

📍Стейблкоины отличный инструмент для инвестиций. Диверсифицируете свои инвестиции, не вкладывайте все в USDT.
20 % годовых это отличный результат даже для фондового рынка, а не то что для актива привязанного к доллару. Получили иксы на высокорисковых инвестициях и откладывайте в стейблы.
Заработать на стейблах можно и нужно, абсолютно рабочий инструмент.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок вернули даже еще ниже пятничных значений по BTC. Но на американской сессии мы увидели еще одну волну снижения.
Обратите внимание, на то как рынок себя ведет, когда CME (Чикагская товарная биржа не работает), он очень часто возвращается обратно и гэпы гораздо чаще закрывается, чем наоборот.

Ждал сегодня после снижения повторения вчерашнего дня. Но этого не случилось, пока достаточно непонятная для меня ситуация.
Искать подсказки направления рынка в скоплениях ордеров по BTC, то размашистые сетки ликвидности располагаются начиная с $69 800 и далее вплоть до $71 000. Это зона с которой падали

Тревожно выглядят Funding Rates. Во фьючерсах происходит смещение в пользу шортов, в большинстве крупных монет.

В TradFi ничего не случилось сегодня важного, члены ФРС довольно агрессивной риторикой нейтрализовали замедление рост цен в США недвижимости.

✔️Новости
ЕС объявляет MEV вне закона. Кратко - это ситуация когда некто платит комиссию гораздо больше вас и перехватывает транзакцию.
Не понятно насколько будет успешна эта борьба. Я бы выделил два момента:
- в США уже идет судебное разбирательство по ситуации с MEV ботом
- государство уже пытается регулировать порядок транзакций в блоке 🫢 чувствуете, как регулирования нежно окутывает всю сферу.

Валидаторы Solana проголосовали за получения полного объема приоритетной комиссии (это комиссия за быстрое осуществление сделки), ранее часть комиссии сжигалась.

MtGox перемещает часть своих огромных запасов BTC, но официально заявляет, что ничего пока не продают.

✔️Базовый сценарий
Продолжаю оставаться быком на рынке до достижения $4000 по ETH.
Считаю откат временный, но т.к. сегодня мы не увидели бурного роста на американской сессии, то тучи сгущаются.

✔️Что сегодня в лонг
GRT, ETH - остаются приоритетными для покупок.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг ASTR закрылся по стопу.

✔️Идеи на сегодня:
покупка ETH
перевод в безубыток при достижении: $3915
стоп: $3820
тейк-профит: $3990.00

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), почему о них нужно знать даже тем, кто не торгует фьючерсы (часть-1)

В последний год возникло множество децентрализованных бирж предлагающих торговлю фьючерсами. Я считаю, что это явление довольно значимое и не стоит его пропускать. На них могут зарабатывать люди с консервативными стратегиями, вообще не торгующие фьючерсы. И прекрасно зарабатывать те, кто торговал раньше фьючерсы на централизованных биржах.

✔️Кратко как все устроено
Биржи условно можно разделить на 2 типа:
1. Похожи на классические биржи, где BID и ASK, а спрос пересекается с предложением и так формируется цена в биржевом стакане. Т.е. в каждой сделке есть покупатель и продавец. Такой децентрализованной биржей является dYdX.

2. Торгуют через пулы ликвидности. С помощью оракулов. То есть цена определяется средним значением на других биржах с помощью оракула, например PYTH. И в сделке необязательно участвуют покупатель и продавец. Все уравновешивается через пул ликвидности и Funding Rates. Примеры таких бирж: GMX, Hyperliquid, AEVO, VELA.

Как заработать на таких биржах, не рассчитывая на то, что ты будешь успешным спекулянтом

✔️Пул ликвидности
Самый надежный и простой способ заработка на биржах второго типа -пул ликвидности.
Чтобы поддерживать такой бирже ликвидность, нужен пул ликвидности. А чтобы привлечь в пул ликвидности держателей, биржа делиться:
- частью комиссии,
- заработком на Funding Rates, который возникает в процессе выравнивая объемов шортовых и лонговых позиций.
- заработком со штрафов с ликвидаций позиций

Это общие черты, каждая DEX выставляет свои правила.

В пуле ликвидности, особенно на ранней стадии зачастую очень хорошие доходности.
В биржах где единый пул ликвидности: например Hyperliquid ARP (доходность) достигала 200% годовых (ARP), при этом вы вкладываете в пул ликвидности USDC, за AEVO я следил гораздо меньше и там мне удавалось поймать 50-60% ARP.
В GMX сложнее и зависело от активов.

✔️Такие доходности часто доступны именно на ранней стадии по ряду причин:

- гранты от сети, за запуск такого проекта, которые генерирует массу транзакций, т.е. активностей сети, привлекает массу пользователей + и хорошо аккумулируют TVL. И DAO самого блокчейна выделяет щедрые гранты таким проектам, которыми умные команды делятся с пользователями

- интерес к проекту больше, чем доверие инвесторов. На бирже активно торгуют, а в пул ликвидности замораживать свои деньги никто не торопится. И тут по закону классического свапа, пул ликвидности становится очень прибыльным, т.к. комиссии распределяются между небольшим количеством инвесторов.

- airdrop. Такие проекты устраивают airdrop. И airdrop хантеры прокачивают аккаунты биржи, не сильно обращая внимание на огромный объем комиссии, который они генерируют, т.к. верят, что airdrop все отобьет. И до раздачи бесплатных токенов, видим множество активных пользователей на бирже и как следствие большой объем комиссии и ликвидаций.

✔️Со временем доходность снижается
Через какое-то время доходность пулов ликвидности таких бирж начинает существенно снижаться. Из-за ослабевания тех же причин, которые делали ее высокой.
Гранты заканчиваются, проходит airdrop и активность на бирже падает в разы, что ведет за собой низкую генерацию комиссии. При этом в пул ликвидности набивается большое количество инвесторов и вы делите между собой уже остатки от былого объема.

✔️Риски
Иногда на биржу приходят игроки с капиталом соизмеримым с размером пула ликвидности, иногда имеет место несовершенство оракулов и высокая волатильность - все это может приводить к убыточным дням инвесторов в пул ликвидности. На дистанции месяц пул будет в плюсе, но учитывайте, что будут иметь место неприятные дни и даже недели.

📍В следующей части рассмотрим проблемы таких бирж и другие способы заработка на DEX биржах фьючерсов.

Обзор рынка криптовалют

📍Рынок снижается в американскую сессию уже 2 дня подряд. Хотя логично ожидать, после одобрения ETF напротив активных покупок.

На ETH нисходящий клин, и на больших тайм-фреймах все выглядит неплохо. Но динамика последних дней меня заставила усомниться в достижении ETH $4000 на этой неделе.

Я не думал, что будут отрабатывать по такому классическому сценарию, как вышла новость про ETF теперь падаем в ожидании новых триггеров.

В TradFi окончание месяца и множества технических движений. Самое главное, что ожидания инвесторов - это одно снижение ставки ФРС в этом году. Довольно низкие ожидания, это не так плохо. Когда негатив уже учтен, то рынок становиться более устойчивым и любые намеки на второе снижение станут сильным стимулом для роста.

✔️Новости
ETF BTC приток средств в течение 11 дней подряд и при этом нисходящая динамика.

TON и SHIB выбили Cardano из топ-10 монет по капитализации. Рекомендую послушать и почитать Чарльза Хоскинсона. Он известный хейтер BTC, да и по другим сетям проходится будь здоров.

✔️Базовый сценарий
Сегодня воздержусь от новых лонгов. Без достижения какой-то жирного уровня поддержки, похоже рост не продолжится.

Жду отскок ночью, но боюсь, к американской сессии завтра рынок снова пойдет искать дно.

✔️Что сегодня в лонг
Затяжное падение в RSS3, зона от 0,22 до 0,24 очень насыщенная. Там можно начать осторожные покупки.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг ETH закрылся по стопу.

✔️Идеи на сегодня:
покупка SUSHI при достижении $1.163 на 50% объема и при $1.113 - 50% объема.
перевод в безубыток при достижении: $1.27
стоп: $1.034
тейк-профит: $1.396

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Децентрализованные биржи фьючерсов (Perp DEX), после понимания этого механизма вам станет грустно (часть-2)

В части-1, обсудили, один из способов пассивного заработка на фьючерсных DEX - это пулы ликвидности.

Я уверяю вас, если вы загляните немного глубже в то, как работает perp DEX с пулом ликвидности, вы удивитесь на каком циничном расчете относительно способностей спекулянтов все это устроено, и скучно совсем не будет.

❗️Биржа исходит из того, что абсолютное большинство, торгующих фьючерсы, теряют деньги.
Это не просто слова или статистические данные. Это вообще гипотеза на основании которой и начали появляться децентрализованные биржи фьючерсов организующие торговлю через оракул и пул ликвидности.

✔️Как биржа выстраивает баланс?
Я уже писал об этом в первой части, но сейчас остановлюсь на этом подробно.
Биржи perp DEX устроены по-разному, со множество особенностей и нюансов, я описываю именно общую схему, задаю вектор вашей мысли.

Возьмем какой-то гипотетический актив SuperCoin, который непопулярен и его торгует очень мало трейдеров (вполне реалистичная ситуация).

И вот трейдер A - купил его на сумму $10 000
трейдер B - открыл шорт на $20 000 (в другое время)
трейдер C купил на $50 000. Больше никаких сделок за день не было.
Открытый интерес:
$60 000 на покупку и $20 000.
Этот дисбаланс выравнивает со временем Funding Rate. На DEX обычно раз в час одна сторона будет платить за удержание позиции, а другая получать вознаграждение.

Например в этом случае, предположим, что те кто в лонге будут платить 0,3% каждый час, а те кто в шорте получать 0,3%. Тем самым количество тех кто в шорте и лонге будет выравниваться и вместе с этим будет и изменяться Funding Rate.

Из-за Funding Rate например трейдер A может решить, что держать лонг ему не выгодно, он верит в рост, но не настолько сильный, чтобы платить 0,3% в час.

Могут появиться арбитражники, они могут купить SuperCoin на другой бирже или на споте, а здесь взять в шорт и зарабатывать 0.3% на сумму в час, что так же будет выравнивать дисбаланс открытого интереса.

И маркет-мейкеры есть на любой бирже, они же могут осуществлять арбитраж.

✔️В условиях высокой волатильности, Funding Rate не приведет к балансу
Если Трейдер С из примера выше закроет свою сделку с прибылью в $10 000, в следствии резкого повышения цены токена SuperCoin, то кто понесет убыток, из чьего кармана будет оплачена прибыль?

Пул ликвидности оплатит убыток. Он будет занимать некую сальдирующую позицию.
В редких случаях, особенно пока проект не получил достаточно большой пул ликвидности, команда может или сами страховать определенные большие позиции, т.е. открывать противоположную позицию на другой бирже, чаще в этом случае пользуются услугами маркет-мейкеров.

Например пул ликвидности $1 млн, трейдер заходит на $400 000 в шорт по токену PEPE, если PEPE упадет на 25% то прибыль трейдера составит $100 000, а потенциальный убыток пула ликвидности (здесь я упрощаю и не учитываю противоположные позиции других игроков) составляет $(-100 000). Это существенно для пула ликвидности в $1 млн. Поэтому на каком-то OKX, Binance или DEX может быть открыта противоположная позиция и риск по убытку снят.

✔️Но фактически такой арбитраж проводится крайне редко, а делается ставка на то, что большинство трейдеров торгующих фьючерсы сливают деньги.

И пулы зарабатывают часть комиссии, часть убытков трейдеров и часть штрафов за ликвидации позиций. Поэтому статистически это напоминает казино, где потери игроков - являются прибылью казино.

📍Все выше описано исключительно для DEX на фьючерсы. Как видим у пула ликвидности могут быть неудачные периоды, но есть долгосрочная ставка на убыточную торговлю трейдеров.

Со временем, через активное привлечение маркетмейкеров, DEX может вообще уйти от практики заработка на убытках клиентов, что снизит риски, выровняет эквити, но и снизит доходность пула.

Обзор рынка криптовалют

📍Три дня подряд падает ETH. Для любителей торговать закономерности красные или зеленые дни подряд: 3 красных дня в ETH это не аномалия (прогнал ботом данный паттерн). Вот после 4-х дней гораздо чаще случается отскок.

Отличная зона для покупки BTC $66 300 - 66 600, но возможно рынок не даст нам такой подарок.

Серьезная коррекция в мем-коинах и в сети Solana и в Ethereum.

STG и AUCTION проведут листинг на Upbit. Токены взлетели более чем на 70% за последние 72 часа.

✔️Новости
В 15:30 будет опубликован ВВП США и недельные заявки по безработице - здесь жду скорее позитивной реакции рынка, волатильность рынка будет повышенная.

Web3 Galxe планирует запустить новый блокчейн уровня 1 под названием Gravity. Можно ожидать, что это приведет к airdrop в недалеком будущем. Платформа популярная, но, на мой взгляд, Layer 3 перспективней, а действует в аналогичном ключе.

✔️Базовый сценарий
Три дня подряд красные американские торговые сессии при этом с притоком в ETF BTC. Сегодня расчитываю на слом тенденции и бодрый отскок.

Продлиться ли тенденция завтра сказать трудно, т.к. фиксация профита в конце месяца и инфляция PCE США могут оказать сильное давление на рынок.

✔️Что сегодня в лонг
Интересно выглядят токены ZETA и CAKE. Оба здорово упали утром и коснулись важных уровней поддержек.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и дает профит.

✔️Сегодня без новых идей. Предлагаю посмотреть график NOT, его дико выкупают, подозреваю, что частично это делают основатели. Достичь $0.015 вполне реально, но я воздержусь сейчас от покупок.

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Обзор рынка криптовалют

📍Сегодня TradFi полностью сломала обнадеживающий отскок на рынке криптовалют. Всю неделю продолжается приток средств в ETF BTC и активные продажи при этом от Северной Америки всего рынка. Казалось бы, взаимоисключающие явления, но похоже есть продавцы, которым нужно скинуть свои монеты и устраивают текущие цены и они не связаны с ETF, данные продавцы это делают на жирной на ликвидность CME и затем уже это находит отражение на споте.

Вот такое многослойное объяснение получилось, но преобладание продаж с 15:30 до 23:30 каждый день, кроме вчера (из-за позитивной статистики из США и рынка труда), наводит на мысли, что на рынке происходит, что-то странное идущие в разрез с текущими триггерами и новостями.

ENS на фоне затянувшейся коррекции в ETH выглядит перекупленной. Можно сказать, что "стакан на половину полон" и закрепись цена выше $30 мы увидим безоткатный рост, коррекции в ENS пока не видно.

TradFi
Хотя инфляция потребительских расходов вышла ниже прогнозов. Но затем вышел Чикагский промышленный индекс, да настолько хуже прогноза, что S&P начали просто распродавать

✔️Новости
Кто торгует мем-коины на DEX, безусловно, заметил какое оживление по политическим мем-коинам. Я уже наболюдаю на Solana и BASE токены в стиле FreeTrump и его вариации с 100-200% процентами роста за насколько часов. Это чуть ли не самая чуткая отрасль к разного рода хайпам. На любой значимый хайп появляется мем-коин.

✔️Базовый сценарий
Есть куда еще падать в ETH, но BTC достиг уровней богатых на ликвидность и отскок напрашивается.

С позитивом смотрю на выходные.
Связываю все падение с фиксацией прибыли в конце месяца.

✔️Что сегодня в лонг
Стоит присмотреться к DUSK и MINA в них будут важные новости в начале следующей недели.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI открылся на 50% и удерживаю.

✔️Идея на сегодня покупка METIS.
Перевод в безубыток при достижении $78.68
стоп: $75.04
тейк: $82.72

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Все больше проектов выжимают из комьюнити все соки, обесценивая заслуги ранних пользователей

Многие стремятся зайти в проект на ранней стадии, это касается не только инвестиций, но и фармить airdrop, собирать балы, выполнять задания. Часто ранние пользователи получают какие-то плюшки. И вполне заслуженно, ведь именно они поддерживают проект деньгами и временем на ранней стадии в надежде получить удвоенную и утроенную отдачу за риск.

Но из-за жадности проектов, в стратегии раннего входа стали появляться существенные недостатки.

✔️Сейчас мы видим интересное явление. Команда объявляет/намекает на airdrop выстраивает систему вознаграждений за социальные активности, участие в проекте, добавления TVL или просто активное участие в игре, если проект игра.

Приходят опытные дропхантеры, активные пользователи, которые создают шумиху в соцсетях, активно участвуют в жизни комьюнити. Причем большую часть времени проект работает на этом этапе с каким-то багами, постоянно вводятся новые опции, какие-то затем убираются, масса недоработок с интерфейсом и прочие проблемы нового, сырого проекта.

✔️Проходит несколько месяцев, а иногда и год с небольшим приближаются разумные сроки выдачи airdrop. Момент когда пользователи смогут монетизировать все то время, усилия и финансовые затраты на проект.

У команды в этот момент появляется соблазн воспользоваться текущим состоянием проекта и лояльным комьюнити по полной.

Что имеет команда на этой стадии:
- большое, лояльное комьюнити
- оптимизированный, проверенный продукт с небольшим количеством багов
- внушительный TVL, если он предусмотрен в проекте
- высокую пользовательскую активность, красивые on-chain метрики

Многие ждут airdrop, который должен произойти совсем скоро и выкладываются по полной.

Нормально и честно по отношению комьюнити в этот момент выходить на TGE и airdrop, листинг, чтобы комьюнити получило заслуженную награду, а команда получила широкое распространение токена + ликвидность.

✔️Как может воспользоваться удобной ситуацией проект
1. Ввести ускоренное начисление баллов, добавить какие то конкурсы и социальные активности, квесты - которые имеют какие-то бусты и увеличенный вес относительно наград в сравнении с прошлыми мероприятиями.

Освободить от комиссии на какое-то время продукт или ввести повышенную доходность.

Итог: придет масса новых пользователей, которые понимают, что входить на этой стадии в проект еще совершенно не поздно, т.к. можно будет получить значительное вознаграждение. И размоет долю токенов, старых пользователей. Причем это будет очень плодотворное время относительно затраты/вознаграждение.

Такое мы часто видим в GameFi проектах. Например сейчас в TapSwap и Hamster Combat.

2. Второй вариант это отложить airdrop на значительный срок, пусть и сохраняя баланс начисление баллов.

Нарушается баланс относительно риск/вознаграждение. Полностью готовый проект функционирует и позволяет всем исправно набрать баллы и выполнить критерии будущего airdrop. Так же размывая долю ранних пользователей.

Сейчас мы это видим в Hyperliquid (DEX perp). И в целом, в DeFi проектах это не редкость.

📍Все это портит репутацию команде и в целом отрасли, и ранняя стадия проекта не кажется пользователям такой притягательной для участия. Проще зайти в проект за пару месяцев до дропа, активно себя проявить и получить приличное количество токенов, чем терпеливо высиживать с ранней стадии. И во многих последних проектах такая стратегия является чуть ли не оптимальной. Т.к. не будем забывать, что некоторые проекты на ранней стадии вообще не доходят до запуска или в итоге уже через несколько месяцев становится понятно, что проект по сути провальный ни комьюнити ни TVL, да и идея так себе.

Новым проектам нужно продумывать многоступенчатую систему вознаграждений, чтобы ранние и самые лояльные пользователи не чувствовали себя обманутыми.

Обзор рынка криптовалют

📍Не жду от выходных в крупных монетах сильного движения. Возможно ETH и BTC уже развернулись и нас ждет неделя роста, но технически напрашивается еще один прокол вниз особенно в ETH чуть ниже $3660.
В BTC скопление ликвидности на уровне $65 500 и если увидим в начале следующей недели еще одну волну снижения, то на уровне $65 500 очень вероятно будет остановка, пока не верю в ее пробой.

TradFi
Посмотрел внимательно на долговой рынок США на уходящей неделе. Кажется такое давление на крипту было частично обусловлено массовым размещением облигаций Минфина США. Ликвидность изымали грабительски и как пылесосом прошлись по всем рынкам, только на статистике в четверг воодушевленные инвесторы смогли поднять голову. И в пятницу уже случилась фиксация прибыли на конец месяца.

Картинка в TradFi позитивная. На следующей недели будет Nonfarm Payroll в пятницу - главный отчет недели. И это будет нормальный триггер, чтобы рынок улетел, а ETH отправился пробивать максимум на фоне мощного роста Фондового рынка.

✔️Новости
В соцсетях шилят ETF XRP, я уверен, это проплаченный маркетинг от команды Ripple, кому нужен такой ETF, в самом деле 🤷‍♂️

Tether уже приобрел акции BitDeer (компания майнер BTC) на сумму $100 млн и имеет опцион на приобретение дополнительных акций на сумму $50 млн.
Хорошая иллюстрация того, как видят будущее рынка криптовалют крупнейшие его игроки.

✔️Базовый сценарий
Все что ниже $67 200 в BTC я буду покупать в эти выходные. Считаю, что коррекция подходит к концу, но на выходных возможно еще будет попытка выбить покупателей.

✔️Что сегодня в лонг
CYBER выглядит неплохо, идет накопление, on-chain метрики в порядке. В течение июня жду $10, если будет хотя бы умеренный позитив в BTC.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS дает профит.

✔️Идея сегодня: шорт PEOPLE - 13 зеленых свечей H4 подряд. Такой полосы в PEOPLE не было никогда.
Перевод в безубыток при достижении $0.105
стоп: $0.11494
тейк: $0.10088

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Новости и мнения, которые вы могли пропустить

✔️CZ прибыл в тюрьму
Основатель Binance Чанпэн Чжао (CZ) явился в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, Калифорния.
В апреле CZ был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным по обвинению в отмывании денег + штраф в размере $50 млн.

📍Зачем он вообще на это пошел? Защищает бизнес, очевидно. Поддержка CZ колоссальная, и как раз большинство восхищаются тем, как он поставил интересы Binance выше личной свободы.

✔️В ETF ETH начинается война комиссий
Если вам показалось, что новости с ETF ETH утихли, то в реальности управляющие компании направляют обновленные заявки в SEC, где указывают сниженные комиссии, например 31 мая Franklin Templeton снижает комиссию до 0,19% и первые $10 млрд будут без комиссии. Есть заявки по смене названия. Подготовка идет активная.

📍ETF будет и будет мощный приток средств. Главная интрига: устроит ли снова Grayscale со своим Фондом распродажу в первые дни запуска.

✔️Uniswap перенесли голосование по комиссиям
Комьюнити взорвалось негодованием из-за переноса голосования Uniswap по комиссиям.
Какое же это DAO (децентрализованное управление), если основатель может перенести голосование, но еще больше комьюнити возмущено возможными слухами, что венчурный Фонд принял это решение.

Котировки UNI в последние дни говорят сами за себя. 👆

Обзор рынка криптовалют

📍Самая популярная для торговли монета почти на всех биржах сейчас - это NOTCOIN. На нескольких крупных биржах объем во фьючерсах больше, чем у BTC.
Рост за день +60%, а на пике было +80%. Интерес огромный млрд долларов объема.

При этом свапаю на DEX в сети TON, время ожидания как будто отправил монеты куда-то на бридж и заплатил газа ниже нормы. При всех плюсах, приложения и сама сеть работает ужасно.

Ожидаю, что NOT потеряет 50% стоимости в течение следующей недели, а возможно уже в понедельник.

В обед казалось, что BTC уже готовиться выстрелить в район $70 000, а ETH уж точно оформит перехай. А в итоге вечером серьезный и неприятный слив.

✔️Новости
Coinbase делает несколько заявлений о том, что SEC все еще пытается задушить отрасль криптовалют. Однако, если углубиться в источник, то в СМИ цитируют речь одного из представителей Coinbase в апелляционном суде. Ничего серьезного в заявлении нет.

✔️Базовый сценарий
Сейчас лучше не входить на основной объем в лонг, возможна вторая волна вниз, так как снова не дошли до значимых уровней. Но совсем такой отскок упускать не стоит.

Во многих альтах ужасной интересные уровни и паттерны. К альтам можно присмотреться. Например MANTA.

✔️Что сегодня в лонг
PYTH, отлично выглядит, цена очень привлекательна. Рекавери AEVO, долго же созревало, но можно присоединиться на первом откате.
NEAR, MANTA, RSS3.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHI удерживаю. Лонг METIS закрылся по стопу в безубыток. Шорт PEOPLE закрылся по стопу, хорошо, что был стоп.

✔️Идея сегодня: лонг PYTH
Перевод в безубыток при достижении $0.442
стоп: $0.4194
тейк: $0.4697

не является торговой рекомендацией
#криптообзор

Контроль своего кошелька. Как отменять доступы, которые мы даем DApp при взаимодействии (гайд)

При использовании DApp (децентрализованных приложений), таких как 1inch, любая DEX или Blur, вы должны предоставить им разрешение на использование ваших токенов и NFT. Так называемы token approvals. И мы их затем не отзываем.

Это подобно тому, как мы сохраняем данные пластиковой карты на каком-то сервисе или маркетплейсе, а он затем оплачивает что-либо через автоплатеж с вашей карты.

✔️Такое возможно и с вашим криптовалютным кошельком.
Например: вы дали апрув какому-то приложению Web3 и использовали его для каких-то целей. Если затем смарт-контракт, с которым вы взаимодействовали, будет взломан, то вы можете лишиться каких-либо токенов в кошельке, т.к. через взломанный смарт-контракт у злоумышленника будет доступ к токенам на которые вы давали апрув (доступ).

Т.е. даже если вы аккуратны и храните свою сид-фразу под подушкой, то ваш кошелек все равно могут заскамить.

✔️А без апрувов нельзя?
Смарт-контрактам часто требуется ваше разрешение действовать от вашего имени. Вы хотите торговать своими токенами на DEX, вам нужно будет дать бирже разрешение на обмен этих токенов от вашего имени.

Вы хотите продать свой NFT на торговой площадке, вам нужно будет дать торговой площадке апрув (разрешение) на передачу NFT от вашего имени.
Все DeFi на этом построено.

❗️Когда вы нажимаете дисконект и отключаете кошелек от приложения, вы не отзываете тем самым апрув.

✔️Есть приложение позволяющее отключать апрувы, хоть все сразу или по отдельности. https://revoke.cash/ - это бесплатно. И даже есть вариант на русском языке.
Инструкция:
- Сначала подключаете кошелек
- Затем вводите адрес в поисковую строку или кликаете по номеру кошельку в правом верхнем углу и нажимаете "Мои доступы".
- вы увидете все смарт-контракты, которые имеют апрувы сейчас. Теперь можете отменять доступы, которые у вас были даны тем или иным смарт-контрактам.

📍Постоянно отключать доступы (апрувы) на крупных децентрализованных проектах - это затратно по времени. Так что, не нужно становиться фанатиком, и отключать постоянно все доступы. Легче использовать несколько кошельков, один для хранения средств, другой для взаимодействия с DApp.
Но помните, что взламывали даже очень большие приложения например Sushiswap и из-за взлома смарт-контракта ваши средства могут оказаться под ударом.

Обзор рынка криптовалют

📍Неделя началась с уверенного роста BTC-доминации и коррекции эфира.

Мы уже привыкли к довольно низкой волатильности в BTC и ETH и некоторым может показаться, что вчерашнее падение в ETH имеет глубокие фундаментальные причины, но это скорей ребалансировка позиций крупных игроков.

Отличный приток ETF BTC в понедельник на $100 млн, приток идет в основном за счет Fidelity (FBTC), а не широким фронтом, так что не стоит воспринимать такой объем притока, как безусловный позитив.

NOT упал на 30% от максимума и сейчас идут флуктуации цены по уровням Фибоначчи. Маркет-мейкер в действии. Я шорт по NOT закрыл в районе $0,021 с неплохой прибылью. Но мой пессимистичный прогноз о падение NOT на 50% от максимума пока не реализовался. Уже не так уверен в его реализации поэтому и закрыл шорт и продолжаю наблюдать за токеном без позиции.

В альтах каждый день появляются хорошие памп истории, причем в монетах со средней капитализацией - это хороший сигнал рынок начал оживать.

Пропустил отличный рост во FLOKI, из-за скорого запуска проектом торгового бота и из-за инвестиций в них от DWF.
Так же памп в LINA застал в расплох. Хотя в ней часто удавалось взять неплохие движения, о чем я не раз писал в обзоре.

✔️Новости
В 17:00 ожидаю серьезной волатильности на рынке из-за публикации вакансий рынка труда США JOLTs. К тому же заявки подскажут характер самого главного отчета недели: Nonafarm Payroll в пятницу.

После одобрения ETF ETH с бирж было выведено ETH на сумму $3 млрд - хороший знак для рынка.

✔️Базовый сценарий
Сегодняшний отчет в 17:00 определит динамику цен текущего дня. Существенных снижений на рынке не ожидаю, Funding Rate, говорит о небольшом количестве плечей в лонгах на рынке, поэтому сквизы вниз мало вероятны.

Пока небольшое вероятностное преимущество в пользу покупок.

✔️Что сегодня в лонг
NEAR и RSS3 изрядно разочаровали.
Многообещающе выглядят ONT, LINK, JUP.

✔️ Лонг COMP удерживаю. Лонг по SUSHIбыла осуществлена докупка. Лонг PYTH закрылся по стопу.

✔️Идея сегодня: лонг ONT
Перевод в безубыток при достижении $0.3035
стоп: $0.2810
тейк: $0.3159

не является торговой рекомендацией
#криптообзор