Норникель. Почему инвесторы теряют интерес?
И снова про Норникель. В этом году доля компании в Народном портфеле просела до 5% по сравнению с 15% в докризисном 2021 г.
Посмотрим, что за причины.
Ухудшение финпоказателей. За первое полугодие 2024 года выручка упала на 22,3%, а чистая прибыль – на 22,5%. Причина – падение цен на металлы и логистические проблемы.
Тревожит тот факт, что упал свободный финпоток на 61%, произошла корректировка FCF до отрицательных значений (-$159 млн). Вопрос: дивидендов не будет?
Поведение руководства компании. Несмотря на снижение капитальных затрат на 34%, менеджмент продолжает акцентировать внимание на необходимости дальнейших затрат. Значит, дивидендов в ближайшем будущем может не быть.
Нет четкого плана по исправлению ситуации и развитие производства за рубежом, что повышает долгосрочные риски.
Вопросы, касающиеся будущего компании, остаются без ответа, и это подрывает доверие к эмитенту среди частных инвесторов.
#норникель
И снова про Норникель. В этом году доля компании в Народном портфеле просела до 5% по сравнению с 15% в докризисном 2021 г.
Посмотрим, что за причины.
Ухудшение финпоказателей. За первое полугодие 2024 года выручка упала на 22,3%, а чистая прибыль – на 22,5%. Причина – падение цен на металлы и логистические проблемы.
Тревожит тот факт, что упал свободный финпоток на 61%, произошла корректировка FCF до отрицательных значений (-$159 млн). Вопрос: дивидендов не будет?
Поведение руководства компании. Несмотря на снижение капитальных затрат на 34%, менеджмент продолжает акцентировать внимание на необходимости дальнейших затрат. Значит, дивидендов в ближайшем будущем может не быть.
Нет четкого плана по исправлению ситуации и развитие производства за рубежом, что повышает долгосрочные риски.
Вопросы, касающиеся будущего компании, остаются без ответа, и это подрывает доверие к эмитенту среди частных инвесторов.
#норникель
Загадка ралли Башнефти. Отчет не в пользу роста
Башнефть показала сокращенную версию отчета по МСФО за I полугодие. На первый взгляд, цифры впечатляют: выручка выросла на 36% год к году, но EBITDA снизилась на 2,7%, а чистая прибыль акционеров – на 30,9%.
Почему так? Рост выручки обусловлен увеличением рублевых цен на нефть, но при этом маржа нефтепереработки снизилась, а расходы выросли. На чистую прибыль негативно повлияли отрицательные курсовые разницы и рост процентных расходов.
Дивиденды тоже не радуют. При норме выплат в 25% от прибыли вклад первого полугодия в годовые дивы составляет всего 74,6 руб. на акцию, то есть доходности равны 5,6% на префы и всего 3,5% на обычки. Крайне печально для сектора.
Акции же уверенно растут на протяжении полутора лет. Объяснить такое ралли трудно.
Мое отношение к акциям: обычки не воспринимаю, к префам относился нейтрально, но после отчета буду пересматривать свою позицию.
#башнефть
Башнефть показала сокращенную версию отчета по МСФО за I полугодие. На первый взгляд, цифры впечатляют: выручка выросла на 36% год к году, но EBITDA снизилась на 2,7%, а чистая прибыль акционеров – на 30,9%.
Почему так? Рост выручки обусловлен увеличением рублевых цен на нефть, но при этом маржа нефтепереработки снизилась, а расходы выросли. На чистую прибыль негативно повлияли отрицательные курсовые разницы и рост процентных расходов.
Дивиденды тоже не радуют. При норме выплат в 25% от прибыли вклад первого полугодия в годовые дивы составляет всего 74,6 руб. на акцию, то есть доходности равны 5,6% на префы и всего 3,5% на обычки. Крайне печально для сектора.
Акции же уверенно растут на протяжении полутора лет. Объяснить такое ралли трудно.
Мое отношение к акциям: обычки не воспринимаю, к префам относился нейтрально, но после отчета буду пересматривать свою позицию.
#башнефть
Яндекс. Сценарии после пятничной коррекции
Пятничная коррекция вернула акции Яндекса к пересечению локальной восходящей трендовой линии и ранее пробитой нисходящей. В случае отскока бумаги могут протестировать уровень сопротивления в районе 3964 руб.
Однако в негативном сценарии цена может вернуться к августовским минимумам около 3551 руб., где поддержку окажет 200-дневная скользящая средняя.
Отдаленные перспективы
Долгосрочно акции движутся в рамках восходящего тренда с июня 2022 года. Локальная динамика сохраняет нисходящую направленность начиная с мая 2024 года. Пробитие локального тренда на прошлой неделе усилило надежды на рост, но коррекция увеличила риски возврата к прежней нисходящей тенденции.
С момента возобновления торгов акции просели на 7,5%, следуя за рынком, который за время их отсутствия снизился на 5%. На ближайшую перспективу ключевая цель – закрепление выше 4000 руб. и возврат к уровням, с которых началось возобновление торгов.
#яндекс
Пятничная коррекция вернула акции Яндекса к пересечению локальной восходящей трендовой линии и ранее пробитой нисходящей. В случае отскока бумаги могут протестировать уровень сопротивления в районе 3964 руб.
Однако в негативном сценарии цена может вернуться к августовским минимумам около 3551 руб., где поддержку окажет 200-дневная скользящая средняя.
Отдаленные перспективы
Долгосрочно акции движутся в рамках восходящего тренда с июня 2022 года. Локальная динамика сохраняет нисходящую направленность начиная с мая 2024 года. Пробитие локального тренда на прошлой неделе усилило надежды на рост, но коррекция увеличила риски возврата к прежней нисходящей тенденции.
С момента возобновления торгов акции просели на 7,5%, следуя за рынком, который за время их отсутствия снизился на 5%. На ближайшую перспективу ключевая цель – закрепление выше 4000 руб. и возврат к уровням, с которых началось возобновление торгов.
#яндекс
Две перспективны акции из финсектора
Сбербанк. Лидер сектора. В I полугодии 2024 банк увеличил чистую прибыль на 10,7%, что обусловлено ростом процентных и комиссионных доходов, снижением кредитных рисков и эффективным контролем расходов.
Улучшенный прогноз на 2024 г. предполагает дальнейший рост прибыли и увеличение дивидендов, которые составят 35,9 руб. на акцию. Это дает доходность 13,8%.
Целевая цена: 356,5 руб., потенциал роста: 37%.
ТКС Холдинг. Отличные результаты за счет бизнес-модели и сильному бренду. Во II квартале 2024 г. чистая прибыль выросла на 15%. Несмотря на высокие ставки и сложные условия кредитования, компания прогнозирует рост прибыли более чем на 30% в 2024 г.
Планы по дивам впечатляют – 30% чистой прибыли будет выплачиваться акционерам ежегодно. Присоединение «Росбанка» добавит группу в корпоративный банкинг, расширяя возможности для роста.
Целевая цена: 3509,7 руб., потенциал роста: 36%.
#акции
Сбербанк. Лидер сектора. В I полугодии 2024 банк увеличил чистую прибыль на 10,7%, что обусловлено ростом процентных и комиссионных доходов, снижением кредитных рисков и эффективным контролем расходов.
Улучшенный прогноз на 2024 г. предполагает дальнейший рост прибыли и увеличение дивидендов, которые составят 35,9 руб. на акцию. Это дает доходность 13,8%.
Целевая цена: 356,5 руб., потенциал роста: 37%.
ТКС Холдинг. Отличные результаты за счет бизнес-модели и сильному бренду. Во II квартале 2024 г. чистая прибыль выросла на 15%. Несмотря на высокие ставки и сложные условия кредитования, компания прогнозирует рост прибыли более чем на 30% в 2024 г.
Планы по дивам впечатляют – 30% чистой прибыли будет выплачиваться акционерам ежегодно. Присоединение «Росбанка» добавит группу в корпоративный банкинг, расширяя возможности для роста.
Целевая цена: 3509,7 руб., потенциал роста: 36%.
#акции
Акции, которые могут превзойти рынок
Нефть и газ
Выигрывают от возможного ослабления рубля, но есть риск усиления санкций. Цены на нефть удерживаются на уровне, комфортном для бюджета и компаний. Основные риски: возможное слабое восстановление китайской экономики и рецессия в США.
Крупные нефтяники с сильным балансом способны лучше всего справиться с этими вызовами:
ЛУКОЙЛ: Цель на 12 месяцев – 9800 руб. (+58%)
Татнефть: Цель на 12 месяцев – 940 руб. (+65%)
Газпром-нефть: Цель на 12 месяцев – 1000 руб. (+53%)
Металлургия
Слабое восстановление экономики Китая оказывает давление на цены на металлы, за исключением золота. Здесь привлекателен Полюс:
Цель на 12 месяцев – 17000 руб. (+46%)
ИТ-сектор
Ориентирован на внутренний рынок, что делает его менее уязвимым к санкциям. Уход иностранных игроков положительно влияет на рост цен на ИТ-услуги и финансовые результаты компаний. Мой выбор Яндекс.
Цель на 12 месяцев – 5600 руб. (+52%)
#акции
Нефть и газ
Выигрывают от возможного ослабления рубля, но есть риск усиления санкций. Цены на нефть удерживаются на уровне, комфортном для бюджета и компаний. Основные риски: возможное слабое восстановление китайской экономики и рецессия в США.
Крупные нефтяники с сильным балансом способны лучше всего справиться с этими вызовами:
ЛУКОЙЛ: Цель на 12 месяцев – 9800 руб. (+58%)
Татнефть: Цель на 12 месяцев – 940 руб. (+65%)
Газпром-нефть: Цель на 12 месяцев – 1000 руб. (+53%)
Металлургия
Слабое восстановление экономики Китая оказывает давление на цены на металлы, за исключением золота. Здесь привлекателен Полюс:
Цель на 12 месяцев – 17000 руб. (+46%)
ИТ-сектор
Ориентирован на внутренний рынок, что делает его менее уязвимым к санкциям. Уход иностранных игроков положительно влияет на рост цен на ИТ-услуги и финансовые результаты компаний. Мой выбор Яндекс.
Цель на 12 месяцев – 5600 руб. (+52%)
#акции
Сбербанк: уверенный рост после отскока от минимумов
Сегодня у меня в фокусе Сбербанка, который в среду вырос на 3,68%, достигнув отметки 253,01 руб. Это был лучший день с декабря прошлого года. Актив заметно отскочил от годовых минимумов. Очевидна сила покупателей.
Технический анализ на дневном графике показал разворотные сигналы, которые были успешно отработаны.
На часовом таймфрейме наблюдается реализация фигуры «двойное дно», основание которой находится на уровне 250 руб.
Цели движения – в районе 259–261 руб., где проходит 200-часовая скользящая средняя и нисходящий тренд с июля. Промежуточное сопротивление на уровне 255 руб., где возможна временная пауза роста.
Внимательно следим за движением актива.
Уровни сопротивления: 255, 259, 261, 265.
Уровни поддержки: 250, 245, 241.
В целом по российскому рынку видим, что он прервал затяжную волну снижения. По индексу ближайшие цели отскока – 2750 и 2900.
#сбер #акции
Сегодня у меня в фокусе Сбербанка, который в среду вырос на 3,68%, достигнув отметки 253,01 руб. Это был лучший день с декабря прошлого года. Актив заметно отскочил от годовых минимумов. Очевидна сила покупателей.
Технический анализ на дневном графике показал разворотные сигналы, которые были успешно отработаны.
На часовом таймфрейме наблюдается реализация фигуры «двойное дно», основание которой находится на уровне 250 руб.
Цели движения – в районе 259–261 руб., где проходит 200-часовая скользящая средняя и нисходящий тренд с июля. Промежуточное сопротивление на уровне 255 руб., где возможна временная пауза роста.
Внимательно следим за движением актива.
Уровни сопротивления: 255, 259, 261, 265.
Уровни поддержки: 250, 245, 241.
В целом по российскому рынку видим, что он прервал затяжную волну снижения. По индексу ближайшие цели отскока – 2750 и 2900.
#сбер #акции
Как аутсайдеры августа вышли в лидеры рынка
Сегежа. Лидер биржевой волатильности и аутсайдер рынка неожиданно показал сильный рост. С исторического минимума 1,063 руб. акции взлетели на 50%, достигнув 1,600 руб. после обвала на фоне допэмиссии. Волатильность остается высокой, и тем, кто успел вложиться на панике, удалось спекулятивно заработать. Однако важно вовремя зафиксировать прибыль.
Мечел. Обыкновенные акции падали ниже 98 руб., а префы приближались к 100 руб. Вскоре они отскочили до 118 и 121 руб. соответственно. Акции были перепроданы, что привело к резкому росту. Ориентиры – 120 руб. для обычки, префы обычно идут впереди на пару процентов.
АФК Система. Бумаги быстро восстанавливаются с годового минимума: с 14,5 до 16,2 руб. Цель на начало осени – область 17 руб., уже пройдено более 10%.
НОВАТЭК. Акции находятся на 7% выше годового минимума, но ниже психологически важного уровня 1000 руб. Лишь после его пробоя возможен дальнейший рост к 1050 руб.
#акции
Сегежа. Лидер биржевой волатильности и аутсайдер рынка неожиданно показал сильный рост. С исторического минимума 1,063 руб. акции взлетели на 50%, достигнув 1,600 руб. после обвала на фоне допэмиссии. Волатильность остается высокой, и тем, кто успел вложиться на панике, удалось спекулятивно заработать. Однако важно вовремя зафиксировать прибыль.
Мечел. Обыкновенные акции падали ниже 98 руб., а префы приближались к 100 руб. Вскоре они отскочили до 118 и 121 руб. соответственно. Акции были перепроданы, что привело к резкому росту. Ориентиры – 120 руб. для обычки, префы обычно идут впереди на пару процентов.
АФК Система. Бумаги быстро восстанавливаются с годового минимума: с 14,5 до 16,2 руб. Цель на начало осени – область 17 руб., уже пройдено более 10%.
НОВАТЭК. Акции находятся на 7% выше годового минимума, но ниже психологически важного уровня 1000 руб. Лишь после его пробоя возможен дальнейший рост к 1050 руб.
#акции
Отскок в акциях захлебнулся
Вчера было волатильно. Индекс МосБиржи на пике торгов прибавил 2,2%, но к концу дня рост сократился до 0,6% на фоне фиксации прибыли. Очередная попытка разворота рынка, которая завершилась усилением продаж.
Сейчас рынок подошел к целевым значениям снижения – диапазону 2500-2600 п., что делает открытие шортов высокорискованным шагом. Думаю, до заседания совета директоров ЦБ 13 сентября нас ждет боковая динамика с высокой волатильностью.
Лидером вчерашнего дня вновь стали акции «Сегежи», прибавив 26% на фоне новостей о намерении АФК «Система» увеличить долю в компании. Однако операционные убытки «Сегежи» сохраняются, и пока причин для долгосрочного улучшения не вижу.
Акции финсектора, включая ВТБ, Мосбиржи и Сбера, закрыли день в минусе, что нехарактерно для начала восходящих трендов. С учетом пятницы жду умеренного снижения индекса.
#рынок
Вчера было волатильно. Индекс МосБиржи на пике торгов прибавил 2,2%, но к концу дня рост сократился до 0,6% на фоне фиксации прибыли. Очередная попытка разворота рынка, которая завершилась усилением продаж.
Сейчас рынок подошел к целевым значениям снижения – диапазону 2500-2600 п., что делает открытие шортов высокорискованным шагом. Думаю, до заседания совета директоров ЦБ 13 сентября нас ждет боковая динамика с высокой волатильностью.
Лидером вчерашнего дня вновь стали акции «Сегежи», прибавив 26% на фоне новостей о намерении АФК «Система» увеличить долю в компании. Однако операционные убытки «Сегежи» сохраняются, и пока причин для долгосрочного улучшения не вижу.
Акции финсектора, включая ВТБ, Мосбиржи и Сбера, закрыли день в минусе, что нехарактерно для начала восходящих трендов. С учетом пятницы жду умеренного снижения индекса.
#рынок
Что купить
Индекс МосБиржи удержал важный уровень 2500 и начал отскок. Жду рост нефти и девальвацию рубля до 95–100 за доллар. Интересны нефтяники, особенно ЛУКОЙЛ с капиталом ₽1,1 трлн и дивидендами до 18%. Цель – ₽10 000. Роснефть также выглядит перспективно благодаря проекту Восток-Ойл, цель – ₽960.
Из экспортеров привлекает Полюс: золото на пике, прогноз $3000 за унцию через полгода, что может привести акции к ₽16 000. НЛМК тоже на радаре – падение на 45% неоправданно, возможен краткосрочный рост до ₽200, а фундаментально – ₽до 250.
OZON сильно перепродан (-30% с июня), но корпоративные конфликты у конкурентов и точки роста, такие как Озон Банк, делают его перспективным. Цель – ₽5000. Яндекс после разделения бизнеса также привлекателен с целевой ценой ₽7500.
Идеи не ограничиваются: Wush, Самолет, Делимобиль – все они могут показать сильный рост при развороте рынка и снижении ключевой ставки.
Надеюсь, был полезен.
#рынок
Индекс МосБиржи удержал важный уровень 2500 и начал отскок. Жду рост нефти и девальвацию рубля до 95–100 за доллар. Интересны нефтяники, особенно ЛУКОЙЛ с капиталом ₽1,1 трлн и дивидендами до 18%. Цель – ₽10 000. Роснефть также выглядит перспективно благодаря проекту Восток-Ойл, цель – ₽960.
Из экспортеров привлекает Полюс: золото на пике, прогноз $3000 за унцию через полгода, что может привести акции к ₽16 000. НЛМК тоже на радаре – падение на 45% неоправданно, возможен краткосрочный рост до ₽200, а фундаментально – ₽до 250.
OZON сильно перепродан (-30% с июня), но корпоративные конфликты у конкурентов и точки роста, такие как Озон Банк, делают его перспективным. Цель – ₽5000. Яндекс после разделения бизнеса также привлекателен с целевой ценой ₽7500.
Идеи не ограничиваются: Wush, Самолет, Делимобиль – все они могут показать сильный рост при развороте рынка и снижении ключевой ставки.
Надеюсь, был полезен.
#рынок
Три интересные бумаги на неделю
Сбер: Нисходящий тренд завершен. На четырехчасовом графике видно пробитие верхней границы нисходящего канала. Это говорит о возможном развороте. Откат уже произошел, и сейчас отличная точка для входа в длинную позицию. Но будьте внимательны – причины предыдущего падения пока неясны.
Норникель: Ждем отскока. После падения акции достигли поддержки в районе 100 руб., который является сильным уровнем как с технической, так и с психологической точки зрения. Жду рост к 112 руб. на краткосроке.
Диасофт: Вероятен откат. За последние дни акции прибавили более 10%, что слишком резко для текущего рынка. Цена достигла уровня сопротивления, и коррекция на этой неделе выглядит вполне обоснованно.
#акции
Сбер: Нисходящий тренд завершен. На четырехчасовом графике видно пробитие верхней границы нисходящего канала. Это говорит о возможном развороте. Откат уже произошел, и сейчас отличная точка для входа в длинную позицию. Но будьте внимательны – причины предыдущего падения пока неясны.
Норникель: Ждем отскока. После падения акции достигли поддержки в районе 100 руб., который является сильным уровнем как с технической, так и с психологической точки зрения. Жду рост к 112 руб. на краткосроке.
Диасофт: Вероятен откат. За последние дни акции прибавили более 10%, что слишком резко для текущего рынка. Цена достигла уровня сопротивления, и коррекция на этой неделе выглядит вполне обоснованно.
#акции
Яндекс. Берем курс на 4000
Сегодня беру для разбора пару акций. Особое внимание привлек Яндекс. Было стабильное движение вверх, но есть нюансы, которые стоит учесть.
На часовом графике акции Яндекса вышли в зону перепроданности. Если общий рыночный позитив замедлится, есть вероятность, что котировки остановятся на отметке около 4000 руб. При откате ближайшей поддержкой может стать уровень 3770 руб.
Если же нисходящее движение усилится, возможен возврат к зоне 3551–3583 руб. При позитивном сценарии максимумы августа будут обновлены и трендовая линия может быть пробита.
Сейчас рынок балансирует между надеждой на рост и риском коррекции.
Префы Сургутнефтегаза превысили 200-часовую скользящую среднюю, что сформировало позитивную техкартину. Однако индикатор RSI сигнализирует о перекупленности, что может вызвать паузу в росте.
В ближайшие дни акции могут скорректироваться, но потенциальной целью остается уровень 50 руб. Для его достижения нужно время.
#акции
Сегодня беру для разбора пару акций. Особое внимание привлек Яндекс. Было стабильное движение вверх, но есть нюансы, которые стоит учесть.
На часовом графике акции Яндекса вышли в зону перепроданности. Если общий рыночный позитив замедлится, есть вероятность, что котировки остановятся на отметке около 4000 руб. При откате ближайшей поддержкой может стать уровень 3770 руб.
Если же нисходящее движение усилится, возможен возврат к зоне 3551–3583 руб. При позитивном сценарии максимумы августа будут обновлены и трендовая линия может быть пробита.
Сейчас рынок балансирует между надеждой на рост и риском коррекции.
Префы Сургутнефтегаза превысили 200-часовую скользящую среднюю, что сформировало позитивную техкартину. Однако индикатор RSI сигнализирует о перекупленности, что может вызвать паузу в росте.
В ближайшие дни акции могут скорректироваться, но потенциальной целью остается уровень 50 руб. Для его достижения нужно время.
#акции
Эталон: слабое звено на фоне рыночного отскока
Аутсайдер у нас Эталон. Похоже, коррекция здесь продолжится. Давайте проанализируем ситуацию.
Вчера расписки Группы Эталон снизились на фоне общего падения российского рынка, завершив день с небольшими потерями. Несмотря на активные торги, волатильность акций оставалась низкой.
На отскоке Эталон показывает слабую динамику: коррекция с годовых максимумов составила 40%, но отскок пока лишь 4,5%, тогда как индекс МосБиржи отскочил на 8%.
Техническая картина также не внушает оптимизма – на дневном графике сформирован «Медвежий пинбар», а уровень сопротивления 67,16–69,02 руб. не был преодолен.
Пробить нисходящий тренд тоже не удалось, что указывает на возможное продолжение коррекции.
Уровни сопротивления: 67,16 / 73,3 / 78,76
Уровни поддержки: 63,66 / 60,7 / 55,5
Рекомендую следить за этими уровнями, так как продолжение нисходящего тренда может усилить давление на бумаги в ближайшие дни.
#эталон #акции
Капитал на ходу | @capital_day
Аутсайдер у нас Эталон. Похоже, коррекция здесь продолжится. Давайте проанализируем ситуацию.
Вчера расписки Группы Эталон снизились на фоне общего падения российского рынка, завершив день с небольшими потерями. Несмотря на активные торги, волатильность акций оставалась низкой.
На отскоке Эталон показывает слабую динамику: коррекция с годовых максимумов составила 40%, но отскок пока лишь 4,5%, тогда как индекс МосБиржи отскочил на 8%.
Техническая картина также не внушает оптимизма – на дневном графике сформирован «Медвежий пинбар», а уровень сопротивления 67,16–69,02 руб. не был преодолен.
Пробить нисходящий тренд тоже не удалось, что указывает на возможное продолжение коррекции.
Уровни сопротивления: 67,16 / 73,3 / 78,76
Уровни поддержки: 63,66 / 60,7 / 55,5
Рекомендую следить за этими уровнями, так как продолжение нисходящего тренда может усилить давление на бумаги в ближайшие дни.
#эталон #акции
Капитал на ходу | @capital_day
Ростелеком. Пора готовиться к развороту
Сегодня обсудим, что происходит с акциями Ростелекома после недавнего падения. Разберем краткосрочные перспективы и долгосрочные прогнозы.
Краткосрочная картина
Вчера акции Ростелекома упали на 3,15%, несмотря на предстоящие дивиденды в размере 6,06 руб. (около 8% от текущей цены). Торги проходили со средним объемом, а закрытие произошло ниже 200-часовой скользящей средней.
Важный сигнал: RSI указывает на перепроданность. Это может значить, что дальнейшее падение ограничено и в ближайшие дни акции могут перейти к консолидации в диапазоне 72–75 руб.
Долгосрочные перспективы
Долгосрочная картина остается нейтральной. Акции торгуются на уровне 2000 года, и их привлекательность во многом обусловлена дивидендами.
После закрытия реестра дивидендов интерес может снизиться. И все же я жду, что цена поднимется до 110 руб. на горизонте года. Это потенциальное повышение на 50% от текущих уровней.
#акции
Сегодня обсудим, что происходит с акциями Ростелекома после недавнего падения. Разберем краткосрочные перспективы и долгосрочные прогнозы.
Краткосрочная картина
Вчера акции Ростелекома упали на 3,15%, несмотря на предстоящие дивиденды в размере 6,06 руб. (около 8% от текущей цены). Торги проходили со средним объемом, а закрытие произошло ниже 200-часовой скользящей средней.
Важный сигнал: RSI указывает на перепроданность. Это может значить, что дальнейшее падение ограничено и в ближайшие дни акции могут перейти к консолидации в диапазоне 72–75 руб.
Долгосрочные перспективы
Долгосрочная картина остается нейтральной. Акции торгуются на уровне 2000 года, и их привлекательность во многом обусловлена дивидендами.
После закрытия реестра дивидендов интерес может снизиться. И все же я жду, что цена поднимется до 110 руб. на горизонте года. Это потенциальное повышение на 50% от текущих уровней.
#акции
ЦБ повысил ставку до 19%. Какие акции купить?
Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%, с возможностью дальнейшего увеличения на следующем заседании в октябре. Решение направлено на снижение инфляции до 4,0–4,5% в 2025 году и стимулирование роста сберегательной активности.
В текущих условиях высокой процентной ставки я рассматриваю инвестиции в крупные компании с низким уровнем долговой нагрузки, которые могут развиваться за счет внутренних ресурсов.
Такие эмитенты имеют финансовую подушку для преодоления возможных экономических рисков.
Выделяю три компании с позитивным прогнозом:
- ЛУКОЙЛ: прогнозируемый рост до 9800 руб. (+53%)
- Интер РАО: прогнозируемый рост до 5,8 руб. (+59%)
- Транснефть-ап: прогнозируемый рост до 2000 руб. (+52%)
#акции
Банк России повысил ключевую ставку на 100 б.п., до 19%, с возможностью дальнейшего увеличения на следующем заседании в октябре. Решение направлено на снижение инфляции до 4,0–4,5% в 2025 году и стимулирование роста сберегательной активности.
В текущих условиях высокой процентной ставки я рассматриваю инвестиции в крупные компании с низким уровнем долговой нагрузки, которые могут развиваться за счет внутренних ресурсов.
Такие эмитенты имеют финансовую подушку для преодоления возможных экономических рисков.
Выделяю три компании с позитивным прогнозом:
- ЛУКОЙЛ: прогнозируемый рост до 9800 руб. (+53%)
- Интер РАО: прогнозируемый рост до 5,8 руб. (+59%)
- Транснефть-ап: прогнозируемый рост до 2000 руб. (+52%)
#акции
Топ-5 лидеров. Что дальше
Выделил лидеров прошлой недели. Посмотрим, если ли у них перспективы роста в эти дни.
Сургутнефтегаз ап
Поддержка – рост нефти и слабый рубль. Спрос также идет за счет огромных валютных резервов. Техкартина позитивная, жду движение к 54 руб. – максимума после июльского дивгэпа.
Селигдар
Движение по инерции, сегодня акции прибавили еще 4%. Низкая ликвидность делает их волатильными, но цены на золото поддерживают рост. Ближайшее сопротивление – 54 руб.
Globaltrans ГДР
После новости о делистинге с Мосбиржи и выкупе по 520 руб. бумаги потеряли динамику. Это завершение российской биржевой истории, но последние волатильные движения обеспечили трейдерам до 25% прибыли.
Полюс
Рост золота поддерживает акции. Краткосрочная цель 13000 руб. достигнута, закрепление может открыть дорогу к 14000 руб. при ралли золота.
Магнит
После долгого падения акции начинают восстанавливаться. Поход к 5000 руб. поднимает шансы на рост до 5200 руб. в ближайшие дни.
#акции
Выделил лидеров прошлой недели. Посмотрим, если ли у них перспективы роста в эти дни.
Сургутнефтегаз ап
Поддержка – рост нефти и слабый рубль. Спрос также идет за счет огромных валютных резервов. Техкартина позитивная, жду движение к 54 руб. – максимума после июльского дивгэпа.
Селигдар
Движение по инерции, сегодня акции прибавили еще 4%. Низкая ликвидность делает их волатильными, но цены на золото поддерживают рост. Ближайшее сопротивление – 54 руб.
Globaltrans ГДР
После новости о делистинге с Мосбиржи и выкупе по 520 руб. бумаги потеряли динамику. Это завершение российской биржевой истории, но последние волатильные движения обеспечили трейдерам до 25% прибыли.
Полюс
Рост золота поддерживает акции. Краткосрочная цель 13000 руб. достигнута, закрепление может открыть дорогу к 14000 руб. при ралли золота.
Магнит
После долгого падения акции начинают восстанавливаться. Поход к 5000 руб. поднимает шансы на рост до 5200 руб. в ближайшие дни.
#акции
Ozon и Алроса. Краткосрочная картина
Сегодня в моем обзоре пара акции, которая, на мой взгляд, после вчерашнего движения требует к себе особого внимания.
Шансы на рост сохраняются
На дневном графике Ozon формирует новый импульс роста от уровня 2960. Пока не пробита отметка 3262, движение вверх сохраняется. На часовом графике покупатели все еще доминируют, и есть шанс увидеть рывок к 3450.
Следим за реакцией рынка на этом уровне и первыми попытками отката. Важно не пропустить момент для фиксации прибыли или корректировки позиций.
Позитивная динамика с перспективой консолидации
Акции Алроса демонстрируют устойчивый рост, закрывшись выше 200-часовой скользящей средней. На дневном графике RSI в районе 47, а котировки находятся между 50- и 200-дневными средними.
Вчерашние покупки поддержали позитивную краткосрочную картину. В ближайшие дни ожидается консолидация в диапазоне 49–53 рубля. Следим за начальными уровнями сопротивления и поддержки 51,9 и 50,7.
#акции
Сегодня в моем обзоре пара акции, которая, на мой взгляд, после вчерашнего движения требует к себе особого внимания.
Шансы на рост сохраняются
На дневном графике Ozon формирует новый импульс роста от уровня 2960. Пока не пробита отметка 3262, движение вверх сохраняется. На часовом графике покупатели все еще доминируют, и есть шанс увидеть рывок к 3450.
Следим за реакцией рынка на этом уровне и первыми попытками отката. Важно не пропустить момент для фиксации прибыли или корректировки позиций.
Позитивная динамика с перспективой консолидации
Акции Алроса демонстрируют устойчивый рост, закрывшись выше 200-часовой скользящей средней. На дневном графике RSI в районе 47, а котировки находятся между 50- и 200-дневными средними.
Вчерашние покупки поддержали позитивную краткосрочную картину. В ближайшие дни ожидается консолидация в диапазоне 49–53 рубля. Следим за начальными уровнями сопротивления и поддержки 51,9 и 50,7.
#акции
Бычья ловушка. Стоит ли торопиться с покупками?
Рынок акций вырос, но фундаментальных оснований для этого нет.
При восходящем тренде обычно первыми растут банки, но вчера ВТБ и Сбербанк были слабее индекса.
Магнит подорожал на 7,2%, хотя высокие депозитные ставки и жесткая конкуренция ограничивают потенциал его роста.
Циан прибавил 7%, но пока ставки по ипотеке выше 15%, активность девелоперов выглядит нелогично. МТС вырос на 5,9%, но его возможности роста доходов ограничены.
Оправданным ростом выглядит Селигдар, прибавивший 5,3% на фоне дорогого золота. Его малоликвидность делает бумагу крайне волатильной.
Общий рост рынка, скорее всего, связан с появлением крупного покупателя, за которым последовали розничные инвесторы, решившие, что дно пройдено. Есть риск, что это бычья ловушка.
Как гласит трейдерская мудрость: «Купи дно, второе получишь в подарок». Рекомендую сохранять осторожность и держать часть капитала в кэше на случай падения.
#рынок #акции
Рынок акций вырос, но фундаментальных оснований для этого нет.
При восходящем тренде обычно первыми растут банки, но вчера ВТБ и Сбербанк были слабее индекса.
Магнит подорожал на 7,2%, хотя высокие депозитные ставки и жесткая конкуренция ограничивают потенциал его роста.
Циан прибавил 7%, но пока ставки по ипотеке выше 15%, активность девелоперов выглядит нелогично. МТС вырос на 5,9%, но его возможности роста доходов ограничены.
Оправданным ростом выглядит Селигдар, прибавивший 5,3% на фоне дорогого золота. Его малоликвидность делает бумагу крайне волатильной.
Общий рост рынка, скорее всего, связан с появлением крупного покупателя, за которым последовали розничные инвесторы, решившие, что дно пройдено. Есть риск, что это бычья ловушка.
Как гласит трейдерская мудрость: «Купи дно, второе получишь в подарок». Рекомендую сохранять осторожность и держать часть капитала в кэше на случай падения.
#рынок #акции
Аэрофлот: импульс роста или откат? Краткосрочный анализ
Краткосрочный взгляд – следим за уровнем 53,3. Акции Аэрофлота завершили сессию с ростом на 5,05%, достигнув 51,78 руб. На дневном графике формируется новый импульс роста с целями 52,70–53,30 руб.
Однако для подтверждения устойчивого движения вверх важно наблюдать за поддержкой на уровне 49,1 руб. Часовой график пока на стороне покупателей, но при достижении зоны 52,7–53,3 наблюдаем за реакцией продавцов и возможным откатом.
Долгосрочная картина – потенциал до 55,0 руб. На недельных и месячных графиках просматривается потенциал движения до 54,3–55,4 руб., но для более уверенного прогноза важно дождаться закрытия недельной свечи.
Технические индикаторы пока подтверждают импульс роста, но сохраняем осторожность: ключевые уровни поддержки на отметках 49,10 и 46,46 могут сыграть решающую роль в ближайшие дни.
#аэрофлот #акции
Краткосрочный взгляд – следим за уровнем 53,3. Акции Аэрофлота завершили сессию с ростом на 5,05%, достигнув 51,78 руб. На дневном графике формируется новый импульс роста с целями 52,70–53,30 руб.
Однако для подтверждения устойчивого движения вверх важно наблюдать за поддержкой на уровне 49,1 руб. Часовой график пока на стороне покупателей, но при достижении зоны 52,7–53,3 наблюдаем за реакцией продавцов и возможным откатом.
Долгосрочная картина – потенциал до 55,0 руб. На недельных и месячных графиках просматривается потенциал движения до 54,3–55,4 руб., но для более уверенного прогноза важно дождаться закрытия недельной свечи.
Технические индикаторы пока подтверждают импульс роста, но сохраняем осторожность: ключевые уровни поддержки на отметках 49,10 и 46,46 могут сыграть решающую роль в ближайшие дни.
#аэрофлот #акции
Интер РАО: что ожидать от акций в ближайшие дни?
Краткосрочная цель по этой бумаге такая: тестируем сопротивление.
Почему я так решил? Вчера мы с вами видели, как акции Интер РАО подорожали на 0,85%, достигнув 3,840 руб. Рост сопровождался увеличенным торговым оборотом, что указывает на возможное продолжение восходящего движения.
Технический отскок от недавнего минимума на уровне 3,592 руб. привел бумаги к зоне сопротивления 3,900 руб., где уже не раз происходил разворот вниз.
Однако закрытие выше 200-часовой скользящей средней дает позитивный сигнал.
В ближайшие дни ожидаем тестирование сопротивления 3,900 руб. Уверенный пробой этого уровня может открыть путь к дальнейшему росту.
Важно понимать, что сохраняется высокая вероятность разворота вниз. Следим за ключевыми уровнями поддержки: 3,830 и 3,770 руб., чтобы вовремя отреагировать на изменение настроений на рынке.
#акции
Краткосрочная цель по этой бумаге такая: тестируем сопротивление.
Почему я так решил? Вчера мы с вами видели, как акции Интер РАО подорожали на 0,85%, достигнув 3,840 руб. Рост сопровождался увеличенным торговым оборотом, что указывает на возможное продолжение восходящего движения.
Технический отскок от недавнего минимума на уровне 3,592 руб. привел бумаги к зоне сопротивления 3,900 руб., где уже не раз происходил разворот вниз.
Однако закрытие выше 200-часовой скользящей средней дает позитивный сигнал.
В ближайшие дни ожидаем тестирование сопротивления 3,900 руб. Уверенный пробой этого уровня может открыть путь к дальнейшему росту.
Важно понимать, что сохраняется высокая вероятность разворота вниз. Следим за ключевыми уровнями поддержки: 3,830 и 3,770 руб., чтобы вовремя отреагировать на изменение настроений на рынке.
#акции
Какой потенциал у тяжеловесов?
На недельном графике акции ЛУКОЙЛа подошли к важной отметке – 200-недельной скользящей средней и отбились наверх.
На дневном разворотная фигура «Двойное дно». Котировки пробили линию нисходящего сопротивления и линию шеи. Для полной уверенности нужен выход выше поддержки августа. Цель роста: 7000–7300 руб.
У Сбербанка похожая техкартина: отскок от 200-недельной скользящей средней и уровень Фибоначчи на недельном графике. На дневном пробит нисходящий тренд. Для продолжения роста необходимо закрепление выше 264,61 руб. Ближайшая цель: 283 руб.
По Татнефти идет отскок от 200-недельной скользящей средней и перепроданность по RSI. На дневном графике – разворотная фигура «Перевернутая голова и плечи». Закрепление выше линии шеи задаст цель роста до 646 руб.
Газпром слабее других. Котировки ниже 200-недельной скользящей средней, но есть признаки бычьей дивергенции по RSI. Для начала восстановления нужно закрепиться выше 131,5 руб.
#акции
На недельном графике акции ЛУКОЙЛа подошли к важной отметке – 200-недельной скользящей средней и отбились наверх.
На дневном разворотная фигура «Двойное дно». Котировки пробили линию нисходящего сопротивления и линию шеи. Для полной уверенности нужен выход выше поддержки августа. Цель роста: 7000–7300 руб.
У Сбербанка похожая техкартина: отскок от 200-недельной скользящей средней и уровень Фибоначчи на недельном графике. На дневном пробит нисходящий тренд. Для продолжения роста необходимо закрепление выше 264,61 руб. Ближайшая цель: 283 руб.
По Татнефти идет отскок от 200-недельной скользящей средней и перепроданность по RSI. На дневном графике – разворотная фигура «Перевернутая голова и плечи». Закрепление выше линии шеи задаст цель роста до 646 руб.
Газпром слабее других. Котировки ниже 200-недельной скользящей средней, но есть признаки бычьей дивергенции по RSI. Для начала восстановления нужно закрепиться выше 131,5 руб.
#акции