Донской завод радиодеталей (ДЗРД) отчет МСФО 2023, #DZRD записная книжка
Прикольно что в отчете есть примечание аудитора с кое-какими сомнениями по отражению стоимости основных средств - есть какое-то колдовство с перетасовкой дебиторки в основные средства.
Дебиторка была 2,07 стала 0,126
Осн средства были 1,4 стали 2,66
Выручка = 3,26 (+43%г/г) а себестоимость 2,05
3,21 млрд - производство элементов электро аппаратуры
14% выручки в Беларусь
📈Нетипично высокая валовая маржа 37%
Но административка и прочие расходы все сожрали
Прочие: 📉В 2023 создали резерв 909 млн руб под просроченную дебиторскую задолженность, без этого была бы прибыль.
📉Списали выданный банку “Солидарность” займ на 100 млн руб.
📉Купили дочернюю компанию и -174 млн отразили убыток в финрасходах
Если бы не эта шляпа вся, то прибыль была бы 600 млн, что давало бы маржу 18,5%
📈FCF = 184 млн руб даже после немалого capex = 669 млн руб
Территория завода: 800 на 400м.
Завод в городе Донской. Я там часто бывал, мимо разок проезжал.
Фоток с территории завода и цехов очень мало, отзывы на Яндексе пишут, что совдеп, все оборудование старое (хотя по капексу видно, что тратят немало)
https://smart-lab.ru/q/DZRD/f/y/
Кто что знает про этот завод?
Прикольно что в отчете есть примечание аудитора с кое-какими сомнениями по отражению стоимости основных средств - есть какое-то колдовство с перетасовкой дебиторки в основные средства.
Дебиторка была 2,07 стала 0,126
Осн средства были 1,4 стали 2,66
Выручка = 3,26 (+43%г/г) а себестоимость 2,05
3,21 млрд - производство элементов электро аппаратуры
14% выручки в Беларусь
📈Нетипично высокая валовая маржа 37%
Но административка и прочие расходы все сожрали
Прочие: 📉В 2023 создали резерв 909 млн руб под просроченную дебиторскую задолженность, без этого была бы прибыль.
📉Списали выданный банку “Солидарность” займ на 100 млн руб.
📉Купили дочернюю компанию и -174 млн отразили убыток в финрасходах
Если бы не эта шляпа вся, то прибыль была бы 600 млн, что давало бы маржу 18,5%
📈FCF = 184 млн руб даже после немалого capex = 669 млн руб
Территория завода: 800 на 400м.
Завод в городе Донской. Я там часто бывал, мимо разок проезжал.
Фоток с территории завода и цехов очень мало, отзывы на Яндексе пишут, что совдеп, все оборудование старое (хотя по капексу видно, что тратят немало)
https://smart-lab.ru/q/DZRD/f/y/
Кто что знает про этот завод?
Евротранс отчет МСФО 2023 записная книжка #EUTR
Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки - топливо
👉3/4 топливной выручки - оптовая торговля
📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств
📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!
📉FCF = -20,63 млрд😁😁😁
📉Проценты+аренда = -4,55 млрд
В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)
📈EBITDA x2 = 12,31 из них 77% - продажи топлива
умудрились показать прибыль 5,15 млрд при денежном потоке -20,6:)
https://smart-lab.ru/q/EUTR/f/y/
✅почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?
✅какого имущества накупили на 10 ярдов?
✅у кого купили нематериальные активы на 3,5 ярда?:)
Капитализация 36 млрд
📈Выручка х2 126 млрд руб
👉96,5% выручки - топливо
👉3/4 топливной выручки - оптовая торговля
📈валовая прибыль х2
валовая маржа примерно 10% и в 23 и в 22 г
📉админ расходы х2 до 1 ярда
нематер.активы были 0, стали 3,5 ярда?
📉=>купили софт и товарные знаки у кого-то за 3,5 ярда (может у своей компании какой, не знаю), отразили этот отток в движении денежных средств
📉долг с арендой = 40 ярдов, год назад = 31 ярд
👉5,9 млрд кредиты
👉11 ярдов бонды
👉23 ярда лизинга
📉налички на конец года почти 0, куда ушли деньги от IPO?
📉В оборотный капитал чтоле?: дебиторка с 6,8 ярдов до 22,77 млрд, почему?
📉В CF изменение оборотного капитала -15,8 млрд отражено
📉Capex вырос с нуля до почти 9,8 млрд руб!!!
📉FCF = -20,63 млрд😁😁😁
📉Проценты+аренда = -4,55 млрд
В январе внесли доб.капитал +1,125 млрд (каким способом??)
📈EBITDA x2 = 12,31 из них 77% - продажи топлива
умудрились показать прибыль 5,15 млрд при денежном потоке -20,6:)
https://smart-lab.ru/q/EUTR/f/y/
✅почему рост дебиторки невероятный, который унес 16 ярдов CashFlow?
✅какого имущества накупили на 10 ярдов?
✅у кого купили нематериальные активы на 3,5 ярда?:)
Вопрос селлерам OZON:
👉сколько % реально озон забирает от выручки с товара?
👉за последние 6-12 мес как менялись условия работы со стороны озона?
👉вы довольны работой озона?
👉не было ли у вас такого, что вы в последнее время перешли с WB на OZON?
👉сколько % реально озон забирает от выручки с товара?
👉за последние 6-12 мес как менялись условия работы со стороны озона?
👉вы довольны работой озона?
👉не было ли у вас такого, что вы в последнее время перешли с WB на OZON?
Мостотрест, отчет МСФО 2023, записная книжка #MSTT
Мостотрест зарегистрирован тут (фото), на ул Барклая в Москве.
Деятельность: строительство дорог, мостов
Капитализация 62 ярд
📉выручка -20% всего 3,88 млрд
на 4 заказчиков 89% выручки (госорганизации в т.ч.Автодор)
👉дороги и мосты = 1,54 млрд (-50%)
👉прочие объекты = 1,35 млрд
👉обслуживание дорог = 0,97 млрд
При этом обязательств по строй подряду в 2024 на сумму 15,35 млрд руб!
Получили 10 ярдов авансов (видимо от государства), 7,3 млрд на конец года оставались на спецсчетах.
В 2023 обязательства были 5,75 млрд, которые как мы видим конвертировались в 3,88 млрд выручки.
валовая маржа 17%
фактическая прибыль = 0
EBITDA = 0,1 млрд
FCF = 0,28 млрд
кэш вырос с 3 до 10 ярдов (авансы)
Кто владеет?
Free Float = 3.03%
ООО СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ (Ротенберг Аркадий Романович) = 96,97%
smart-lab.ru/q/MSTT/f/y/
Остались еще сомнения в том, что к этим акциям вообще нельзя прикасаться?
Мостотрест зарегистрирован тут (фото), на ул Барклая в Москве.
Деятельность: строительство дорог, мостов
Капитализация 62 ярд
📉выручка -20% всего 3,88 млрд
на 4 заказчиков 89% выручки (госорганизации в т.ч.Автодор)
👉дороги и мосты = 1,54 млрд (-50%)
👉прочие объекты = 1,35 млрд
👉обслуживание дорог = 0,97 млрд
При этом обязательств по строй подряду в 2024 на сумму 15,35 млрд руб!
Получили 10 ярдов авансов (видимо от государства), 7,3 млрд на конец года оставались на спецсчетах.
В 2023 обязательства были 5,75 млрд, которые как мы видим конвертировались в 3,88 млрд выручки.
валовая маржа 17%
фактическая прибыль = 0
EBITDA = 0,1 млрд
FCF = 0,28 млрд
кэш вырос с 3 до 10 ярдов (авансы)
Кто владеет?
Free Float = 3.03%
ООО СТРОЙПРОЕКТХОЛДИНГ (Ротенберг Аркадий Романович) = 96,97%
smart-lab.ru/q/MSTT/f/y/
Остались еще сомнения в том, что к этим акциям вообще нельзя прикасаться?
ГТМ (Глобалтрак менеджмент) записная книжка, отчет 2023 МСФО, #GTRK
Капитализация 28,5 млрд
Непонятно сейчас как эта компания могла стоить 1,5 млрд руб в 2022 году.
В 2023 сменился акционер на ООО «Монополия Инвестмент»/Д.А. Белоусов/ (75,08%).
Выдали займов в 2023 на 2,77 млрд. Это все в пользу основного акционера.
Ну примерно и долг вырос на такую величину как раз = с 1,85 до 4,65 (+2,8)
То есть Белоусов купил ГТМ и качнул кэш из компании сразу.
Выручка 20 млрд
👉49% — транспортные услуги
👉33% — экспедиторские
👉18% — прочие
Валовая маржа 15%
Парк на 31.12: 980 тягачей (в основном Volvo и Scania), цена >10 млн руб, но по балансу стоят раза в 3 дешевле
Сократился за год с 1230 штук до 980 (должно быть в районе 3 млрд руб потока от продажи).
Сокращение парка где в отчете о движении средств? (+500 млн есть)
3,8%УК выкуплено (квазиказначейка)
Прибыль 0,9 ярд, ebitda = 1,8 млрд
Без прибыли от выбытия средств прибыль скорректированная была бы всего 0,4 млрд, ebitda 1,3
smart-lab.ru/q/GTRK/f/y/
Что думаете по конторе?
Капитализация 28,5 млрд
Непонятно сейчас как эта компания могла стоить 1,5 млрд руб в 2022 году.
В 2023 сменился акционер на ООО «Монополия Инвестмент»/Д.А. Белоусов/ (75,08%).
Выдали займов в 2023 на 2,77 млрд. Это все в пользу основного акционера.
Ну примерно и долг вырос на такую величину как раз = с 1,85 до 4,65 (+2,8)
То есть Белоусов купил ГТМ и качнул кэш из компании сразу.
Выручка 20 млрд
👉49% — транспортные услуги
👉33% — экспедиторские
👉18% — прочие
Валовая маржа 15%
Парк на 31.12: 980 тягачей (в основном Volvo и Scania), цена >10 млн руб, но по балансу стоят раза в 3 дешевле
Сократился за год с 1230 штук до 980 (должно быть в районе 3 млрд руб потока от продажи).
Сокращение парка где в отчете о движении средств? (+500 млн есть)
3,8%УК выкуплено (квазиказначейка)
Прибыль 0,9 ярд, ebitda = 1,8 млрд
Без прибыли от выбытия средств прибыль скорректированная была бы всего 0,4 млрд, ebitda 1,3
smart-lab.ru/q/GTRK/f/y/
Что думаете по конторе?
smart-lab.ru
Globaltruck (ГТМ) (GTRK): годовая финансовая отчетность МСФО
Финансовая отчетность Globaltruck (ГТМ) по годам: отчет о прибылях, баланс, мультипликаторы, рентабельность.
Как инвестировать деньги в 100% пользу?
Деньги можно потратить по-разному. Можно сходить в кино, можно в театр или на балет. Лично мне нравится покупать книги, мне кажется, что у хорошей книги коэффициент польза/стоимость просто невероятный👍
Но книге не заменить пользы и радости человеческого общения. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто хочет инвестировать в пользу, купить билет на конференцию смартлаба в Питере.
Я придумал эту конференцию более 10 лет назад и главное, чего я хочу: чтобы наша конфа была максимально полезна нашим посетителям. Так мы подбираем спикеров и их темы, чтобы Вам было максимально интересно и полезно.
Так что, если хотите инвестировать в пользу, присоединяйтесь к нам 22 июня👍
Для тех, кто еще не с нами: conf.smart-lab.ru
Промокод "youtube" действует (-20%) еще два дня!
Деньги можно потратить по-разному. Можно сходить в кино, можно в театр или на балет. Лично мне нравится покупать книги, мне кажется, что у хорошей книги коэффициент польза/стоимость просто невероятный👍
Но книге не заменить пользы и радости человеческого общения. Поэтому я бы рекомендовал всем, кто хочет инвестировать в пользу, купить билет на конференцию смартлаба в Питере.
Я придумал эту конференцию более 10 лет назад и главное, чего я хочу: чтобы наша конфа была максимально полезна нашим посетителям. Так мы подбираем спикеров и их темы, чтобы Вам было максимально интересно и полезно.
Так что, если хотите инвестировать в пользу, присоединяйтесь к нам 22 июня👍
Для тех, кто еще не с нами: conf.smart-lab.ru
Промокод "youtube" действует (-20%) еще два дня!
Дивиденды по ДЗРД, кто может объяснить почему такой низкий процент выплат?
ДЗРД в коем-то веке выплатила дивиденды в прошлом году, аж 321,73 руб на акцию всех типов.
Только в сообщении о выплате компания написала (см. скрин)
То есть выплаты осуществились только по 20% от общего числа обыкновенных акций и по 46% от общего числа числа префов.
Почему такой низкий коэффициент выплат?
При этом кворум ГОСА на котором принимались решения о выплате был 80%
ДЗРД в коем-то веке выплатила дивиденды в прошлом году, аж 321,73 руб на акцию всех типов.
Только в сообщении о выплате компания написала (см. скрин)
То есть выплаты осуществились только по 20% от общего числа обыкновенных акций и по 46% от общего числа числа префов.
Почему такой низкий коэффициент выплат?
При этом кворум ГОСА на котором принимались решения о выплате был 80%
Forwarded from Smart-Lab Conf 2024
Как попасть на афтепати бесплатно?
Запускаем конкурс отзывов на Smart-Lab Conf!
Вы уже были у нас? Уже не раз? Вообще не пропустили ни одной конференции за эти годы? Расскажите об этом!
Разыгрываем:
• 5 входных билетов+питание
• Один VIP-билет с afterparty
Об условиях:
🔸Конкурс проводится с 13 по 20 мая, а уже 22 мая, ровно за месяц до конференции, мы объявим результаты. Лучший отзыв выберет команда Смартлаба😍
🔸Формат может быть любой - текст, фото, видео, хоть подкаст! Главное условие - информативно рассказать про нашу конференцию, в остальном мы никак не ограничиваем вашу обратную связь :)
🔸Чтобы мы нашли ваши отзывы, их нужно разместить на Смартлабе или в любой соцсети, а ссылку отправить нам в данную гугл-форму.
🔸Если вы уже купили билеты - не беда, мы можем оформить возврат средств или выдать билет на одну из наших следующих конференций😵💫
🔸За одно лишь участие в конкурсе получите промокод на скидку 20% !
А кто просто хочет попасть на самую масштабную конференцию этого лета по инвестициям, билеты можно найти здесь:
conf.smart-lab.ru
Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 - СОВКОМБАНК
😉 😌 😌
Запускаем конкурс отзывов на Smart-Lab Conf!
Вы уже были у нас? Уже не раз? Вообще не пропустили ни одной конференции за эти годы? Расскажите об этом!
Разыгрываем:
• 5 входных билетов+питание
• Один VIP-билет с afterparty
Об условиях:
🔸Конкурс проводится с 13 по 20 мая, а уже 22 мая, ровно за месяц до конференции, мы объявим результаты. Лучший отзыв выберет команда Смартлаба
🔸Формат может быть любой - текст, фото, видео, хоть подкаст! Главное условие - информативно рассказать про нашу конференцию, в остальном мы никак не ограничиваем вашу обратную связь :)
🔸Чтобы мы нашли ваши отзывы, их нужно разместить на Смартлабе или в любой соцсети, а ссылку отправить нам в данную гугл-форму.
🔸Если вы уже купили билеты - не беда, мы можем оформить возврат средств или выдать билет на одну из наших следующих конференций
🔸За одно лишь участие в конкурсе получите промокод на скидку 20% !
А кто просто хочет попасть на самую масштабную конференцию этого лета по инвестициям, билеты можно найти здесь:
conf.smart-lab.ru
Генеральный партнёр SMART-LAB CONF 2024 - СОВКОМБАНК
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Вот интересно, евроклирщиков в Яндексе кинули, это в принципе логично.
А что будет с аналогичными персонажами в X5?
Все таки сделка структурируется совершенно иначе и по логике тут пеерезд должен быть одинаковым для всех
А что будет с аналогичными персонажами в X5?
Все таки сделка структурируется совершенно иначе и по логике тут пеерезд должен быть одинаковым для всех
Кстати, читать "20 лет спустя" и "Виконт де Бражелон" интересно именно с точки зрения того как устроена политика в государстве.
Каким образом там принимаются решения и как строятся интриги придворные.
В этом плане было бы конечно интересно впоследствии прочитать нечто подобное про текущий двор, про Шойгу, Иванова, Суровикина и Пригожина. Ну и так далее.
Надеюсь для этого не придется ждать 200 лет😁 (Виконта де Бражелона Дюма написал в 1850 г, а исторические события о которых идет речь, прошли 190 лет до этого...
upd. вчера не делал антикризис, т.к. заболела голова сильно, даже читать книжку ребенку на ночь не стал, не то что программу вести...
Каким образом там принимаются решения и как строятся интриги придворные.
В этом плане было бы конечно интересно впоследствии прочитать нечто подобное про текущий двор, про Шойгу, Иванова, Суровикина и Пригожина. Ну и так далее.
Надеюсь для этого не придется ждать 200 лет😁 (Виконта де Бражелона Дюма написал в 1850 г, а исторические события о которых идет речь, прошли 190 лет до этого...
upd. вчера не делал антикризис, т.к. заболела голова сильно, даже читать книжку ребенку на ночь не стал, не то что программу вести...
Щя (17:30мск) буду общаться на ютубе с эмитентом облигаций ВсеИнструменты.ру.
Хм, а не задумали ли они IPO часом?
Посмотрел, в СМИ не было ни одной статьи на эту тему.
У кого-нить есть вопросы к этой компании?
Кто-нить является их клиентом?
Хм, а не задумали ли они IPO часом?
Посмотрел, в СМИ не было ни одной статьи на эту тему.
У кого-нить есть вопросы к этой компании?
Кто-нить является их клиентом?
Они не дают сигналов, не обещают золотых гор, говорят как есть!
Они - команда трейдеров частного фонда из Санкт-Петербурга, авторы одного из самых популярных ютуб-каналов о трейдинге с аудиторией более 130 тыс. подписчиков.
На канале вы найдёте ежедневную аналитику, бесплатное обучение, а также узнаете:
• как эффективно совмещать основную работу с торговлей на бирже
• как совершать прибыльные сделки
• как понять, когда у актива оптимальная цена для покупки, а когда она завышена
• как отличить коррекцию от разворота тренда
Подписывайтесь - @tradersgroup_pro
Они - команда трейдеров частного фонда из Санкт-Петербурга, авторы одного из самых популярных ютуб-каналов о трейдинге с аудиторией более 130 тыс. подписчиков.
На канале вы найдёте ежедневную аналитику, бесплатное обучение, а также узнаете:
• как эффективно совмещать основную работу с торговлей на бирже
• как совершать прибыльные сделки
• как понять, когда у актива оптимальная цена для покупки, а когда она завышена
• как отличить коррекцию от разворота тренда
Подписывайтесь - @tradersgroup_pro
Антикризис вчера, надеюсь не пропустили:
https://www.youtube.com/live/kA7rUkPID4c
https://www.youtube.com/live/kA7rUkPID4c
YouTube
Эти акции тебя разорят! 6 очень опасных акций на Мосбирже. Кого кинул Яндекс?
Наша аналитика: https://www.tg-me.com/mozgovikresearchМой личный канал: https://www.tg-me.com/Тимофей Мартынов/com.martynovtimПодписка Мозговик: https://mozgovik.com/Промокод на Питерскую Конферен...