OpenFinance

​Распадская 🔹1Н2018🔹

Распадская в 1Н2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 34%, до $225 млн. Выручка составила $542 млн., что на 23% выше, чем в 1Н2017 года💪Показатель EBITDA вырос на 29% и составил $303 млн. Рентабельность по EBITDA выросла до 55.9% по сравнению с 53.5% в 1Н2017 года. Достичь этого удалось благодаря значительному росту цен на продукцию вслед за мировыми бенчмарками. Фактическая средневзвешенная цена реализации угольного концентрата, приведенная к базису FCA Междуреченск, на всех региональных рынках составила $111 за тонну, что на 9% выше, чем в 1Н2017 года. При этом объем добычи рядового угля "Распадской" в 1Н2018 года составил 5.4 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2017 года он снизился на 9%. Денежная себестоимость 1 тонны концентрата выросла на 23% год к году и составила $38 за тонну. По состоянию на конец июня денежные средства и эквиваленты "Распадской" составили $155 млн., общий долг отсутствовал.

🔹сильная отчетность, долг обнулился, в рублях динамика еще сильнее
🔹во втором полугодии ждут роста добычи, что вместе со слабым рублем предполагает еще более сильные результаты при неизменной ценовой конъюнктуре на внешних рынках
🔹драйвером для бумаги должны стать стратегические планы по дальнейшему использованию имеющихся денежных средств
🔹на конец года чистая денежная позиция должна составить порядка 20 млрд. руб. или около 30 руб. на акцию🔥

💬не совсем в удачный момент вышла отчётность по компании, сильные цифры совпали с распродажи и ростом опасений из-за санкций. Но при этом фундаментально у акций отличные перспективы и пусть даже бумаги довольно волатильны, но могут в ближайшее время сильно порадовать держателей. Оставляем бумаги в портфеле, при сильных просадках можно думать о докупках.

#RASP
@OpenFinance

www.tg-me.com/us/OpenFinance/com.OpenFinance/320

922 viewsAug 27, 2018 at 07:57

​Распадская 🔹1Н2018🔹

Распадская в 1Н2018 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 34%, до $225 млн. Выручка составила $542 млн., что на 23% выше, чем в 1Н2017 года💪Показатель EBITDA вырос на 29% и составил $303 млн. Рентабельность по EBITDA выросла до 55.9% по сравнению с 53.5% в 1Н2017 года. Достичь этого удалось благодаря значительному росту цен на продукцию вслед за мировыми бенчмарками. Фактическая средневзвешенная цена реализации угольного концентрата, приведенная к базису FCA Междуреченск, на всех региональных рынках составила $111 за тонну, что на 9% выше, чем в 1Н2017 года. При этом объем добычи рядового угля "Распадской" в 1Н2018 года составил 5.4 млн. тонн, по сравнению с январем-июнем 2017 года он снизился на 9%. Денежная себестоимость 1 тонны концентрата выросла на 23% год к году и составила $38 за тонну. По состоянию на конец июня денежные средства и эквиваленты "Распадской" составили $155 млн., общий долг отсутствовал.

🔹сильная отчетность, долг обнулился, в рублях динамика еще сильнее
🔹во втором полугодии ждут роста добычи, что вместе со слабым рублем предполагает еще более сильные результаты при неизменной ценовой конъюнктуре на внешних рынках
🔹драйвером для бумаги должны стать стратегические планы по дальнейшему использованию имеющихся денежных средств
🔹на конец года чистая денежная позиция должна составить порядка 20 млрд. руб. или около 30 руб. на акцию🔥

💬не совсем в удачный момент вышла отчётность по компании, сильные цифры совпали с распродажи и ростом опасений из-за санкций. Но при этом фундаментально у акций отличные перспективы и пусть даже бумаги довольно волатильны, но могут в ближайшее время сильно порадовать держателей. Оставляем бумаги в портфеле, при сильных просадках можно думать о докупках.

#RASP
@OpenFinance

BY OpenFinance